Kassaflödesanalys (TTM)
G. Willi-Food International Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 64 | 61 | 56 | 67 | 46 | 44 | 19 | −7 | 14 | −9 | 1 | 13 | 34 | 58 | 35 | 41 | 43 | 40 | 60 |
| Ändring (%) | 80,54 | −5,15 | −8,25 | 19,14 | −31,60 | −4,25 | −56,60 | −135,95 | −306,93 | −165,68 | −112,15 | 1 055,03 | 159,87 | 73,53 | −40,02 | 18,10 | 3,71 | −8,05 | 53,05 | |
| % av kassaflödet | 48,88 | 80,26 | 62,26 | 64,33 | 1 455,40 | −745,69 | −212,92 | −22,45 | 11,15 | −31,19 | 13,82 | −1,86 | −35,26 | −256,51 | 1 731,59 | −220,05 | −415,65 | −295,79 | −219,76 | −9 478,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −25 | −3 | −10 | 0 | 15 | 8 | −6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | −5 | −13 | −30 | −41 | −46 | −46 | −28 |
| Ändring (%) | 594,66 | −86,79 | 210,01 | −103,27 | 4 594,83 | −45,93 | −174,78 | −166,25 | 100,24 | −50,75 | 63,27 | −2,45 | −179,57 | 150,29 | 128,95 | 37,85 | 11,89 | 0,15 | −39,83 | |
| % av kassaflödet | −4,87 | −30,75 | −3,32 | −11,60 | 7,20 | −253,05 | −40,80 | 7,41 | −6,79 | −18,37 | −6,10 | −11,04 | −17,67 | 39,36 | −383,21 | 185,88 | 409,83 | 314,65 | 254,61 | 4 317,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 41 | 41 | 40 | −62 | −62 | −62 | −82 | −42 | −57 | −57 | −67 | −57 | −42 | −43 | −23 | −12 | −12 | −12 | −32 |
| Ändring (%) | −0,16 | −0,12 | −0,32 | −253,34 | 0,13 | 0,09 | 32,04 | −48,73 | 35,57 | −0,07 | 17,44 | −14,67 | −25,92 | 0,53 | −47,11 | −45,73 | 0,68 | −1,13 | 164,50 | |
| % av kassaflödet | 55,99 | 50,84 | 41,53 | 46,62 | −1 357,50 | 1 018,09 | 303,89 | 97,48 | 69,07 | 126,55 | 85,32 | 111,04 | 155,42 | 322,30 | −1 260,48 | 141,24 | 122,59 | 84,69 | 67,66 | 5 043,26 |
| Kassaflöde | 73 | 80 | 98 | 87 | 5 | −6 | −20 | −84 | −61 | −45 | −67 | −60 | −37 | −13 | 3 | −16 | −10 | −15 | −18 | −1 |
| Ändring (%) | 9,95 | 22,27 | −11,20 | −94,73 | −233,51 | 235,34 | 311,64 | −27,65 | −26,00 | 48,23 | −9,77 | −39,03 | −64,28 | −125,71 | −572,00 | −37,47 | 45,73 | 23,76 | −96,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
