Kassaflödesanalys (TTM)
Shikun & Binui Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −82 | 195 | 407 | 218 | 808 | 632 | 998 | 614 | 348 | 23 | −798 | −414 | −515 | 168 | 276 | 7 | 390 | −340 |
| Ändring (%) | −338,71 | 108,98 | −46,51 | 271,28 | −21,81 | 57,91 | −38,48 | −43,32 | −93,39 | −3 569,57 | −48,12 | 24,40 | −132,62 | 64,29 | −97,46 | 5 471,43 | −187,18 | |
| % av kassaflödet | 117,11 | −74,89 | −904,44 | 200,37 | −748,93 | −435,86 | 166,33 | 639,58 | 157,47 | 1,42 | −219,83 | −61,52 | −12 875,00 | −22,19 | −52,08 | −0,97 | −136,36 | 91,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 537 | −1 494 | −1 415 | −2 831 | −3 586 | −5 397 | −4 550 | −3 153 | −2 274 | 1 213 | 742 | 1 050 | 1 122 | −861 | −325 | −825 | −961 | −360 |
| Ändring (%) | −2,78 | −5,30 | 100,08 | 26,66 | 50,51 | −15,69 | −30,70 | −27,88 | −153,34 | −38,83 | 41,51 | 6,86 | −176,74 | −62,25 | 153,85 | 16,48 | −62,54 | |
| % av kassaflödet | 2 206,15 | 574,56 | 3 144,44 | −2 605,83 | 3 322,73 | 3 722,07 | −758,33 | −3 284,38 | −1 028,96 | 74,92 | 204,41 | 156,02 | 28 050,00 | 113,74 | 61,32 | 113,79 | 336,01 | 96,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 584 | 1 101 | 995 | 2 763 | 2 631 | 4 559 | 4 077 | 2 551 | 2 185 | 366 | 468 | 132 | −591 | 42 | −388 | 146 | 495 | 476 |
| Ändring (%) | −30,54 | −9,59 | 177,64 | −4,75 | 73,27 | −10,57 | −37,43 | −14,35 | −83,25 | 27,87 | −71,79 | −547,73 | −107,11 | −1 023,81 | −137,63 | 239,04 | −3,84 | |
| % av kassaflödet | −2 274,00 | −423,16 | −2 211,11 | 2 542,65 | −2 438,10 | −3 144,14 | 679,50 | 2 657,29 | 988,69 | 22,61 | 128,93 | 19,61 | −14 775,00 | −5,55 | 73,21 | −20,14 | −173,08 | −127,61 |
| Kassaflöde | −70 | −260 | −45 | 109 | −108 | −145 | 600 | 96 | 221 | 1 619 | 363 | 673 | 4 | −757 | −530 | −725 | −286 | −373 |
| Ändring (%) | 273,29 | −82,70 | −341,44 | −199,33 | 34,36 | −513,79 | −84,00 | 130,21 | 632,58 | −77,58 | 85,40 | −99,41 | −19 025,00 | −29,99 | 36,79 | −60,55 | 30,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
