Kassaflödesanalys (TTM)
One Software Technologies Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 195 | 252 | 245 | 269 | 275 | 287 | 285 | 252 | 290 | 304 | 340 | 372 | 332 | 353 | 368 | 393 | 383 | 412 | 411 |
| Ändring (%) | 28,95 | −2,84 | 9,80 | 2,36 | 4,29 | −0,48 | −11,65 | 15,17 | 4,63 | 11,71 | 9,46 | −10,70 | 6,50 | 4,24 | 6,64 | −2,61 | 7,69 | −0,24 | |
| % av kassaflödet | 372,98 | 106,98 | 327,37 | 224,16 | 188,74 | 4 890,74 | 1 493,13 | 6 822,45 | −2 701,40 | 2 265,91 | 2 022,31 | 890,48 | 1 677,59 | 5 115,09 | 356,17 | 539,96 | 408,96 | 236,17 | 481,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −38 | −185 | −191 | −178 | −175 | −27 | −25 | −33 | −31 | −26 | −33 | −25 | −89 | −11 | −22 | −2 | 51 | −51 |
| Ändring (%) | −6,46 | 389,55 | 3,18 | −7,01 | −1,54 | −84,49 | −9,35 | 35,78 | −6,31 | −15,69 | 26,27 | −25,46 | 259,47 | −88,13 | 112,46 | −90,49 | −2 471,11 | −200,39 | |
| % av kassaflödet | −77,18 | −16,06 | −247,60 | −159,33 | −121,87 | −2 981,35 | −141,84 | −664,97 | 310,43 | −233,18 | −157,06 | −79,78 | −125,45 | −1 291,17 | −10,24 | −30,92 | −2,29 | 29,07 | −59,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | 22 | 16 | 43 | 48 | −106 | −239 | −224 | −267 | −259 | −297 | −297 | −287 | −257 | −257 | −300 | −287 | −290 | −273 |
| Ändring (%) | −121,70 | −29,24 | 174,02 | 13,61 | −318,08 | 125,90 | −6,26 | 19,53 | −3,10 | 14,47 | −0,03 | −3,08 | −10,48 | −0,21 | 16,64 | −4,23 | 1,09 | −5,98 | |
| % av kassaflödet | −193,53 | 9,34 | 20,82 | 35,58 | 33,25 | −1 801,67 | −1 248,49 | −6 052,23 | 2 487,14 | −1 932,09 | −1 766,95 | −710,58 | −1 452,84 | −3 723,88 | −248,25 | −411,63 | −306,60 | −166,22 | −319,16 |
| Kassaflöde | 52 | 235 | 75 | 120 | 146 | 6 | 19 | 4 | −11 | 13 | 17 | 42 | 20 | 7 | 103 | 73 | 94 | 174 | 85 |
| Ändring (%) | 349,58 | −68,25 | 60,35 | 21,58 | −95,98 | 225,98 | −80,66 | −390,86 | −224,74 | 25,17 | 148,59 | −52,60 | −65,07 | 1 396,98 | −29,66 | 28,58 | 86,47 | −51,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
