Kassaflödesanalys (TTM)
Amos Luzon Development and Energy Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 179 | 209 | 107 | 35 | 36 | −50 | −64 | −36 | 1 | 37 | 155 | 57 | −30 | −101 | −154 | −318 | −1 119 | −1 307 |
| Ändring (%) | 16,36 | −48,57 | −67,31 | 1,49 | −241,67 | 26,78 | −43,25 | −104,09 | 2 390,32 | 319,33 | −63,56 | −152,52 | 239,47 | 52,56 | 106,63 | 251,73 | 16,79 | |
| % av kassaflödet | 125,87 | 204,18 | −385,79 | −1 142,56 | −17,94 | 39,18 | 207,97 | 41,48 | 2,41 | 23,48 | 118,66 | 29,46 | −24,28 | −104,18 | −48,04 | −1 050,01 | 9 132,93 | 1 202,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −24 | −51 | −23 | −62 | −68 | −2 | −49 | −28 | −29 | −61 | −77 | −55 | −48 | −20 | −25 | −109 | −84 |
| Ändring (%) | −33,30 | 110,43 | −54,69 | 171,37 | 9,65 | −97,21 | 2 450,60 | −41,71 | 2,12 | 111,65 | 25,74 | −28,83 | −13,29 | −58,97 | 28,05 | 338,16 | −23,65 | |
| % av kassaflödet | −25,29 | −23,52 | 181,85 | 746,57 | 31,34 | 52,97 | 6,20 | 55,55 | −46,00 | −18,36 | −46,83 | −40,12 | −44,79 | −49,10 | −6,09 | −82,47 | 893,64 | 76,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −72 | −74 | −3 | −162 | −4 | 33 | −9 | 81 | 141 | 28 | 204 | 202 | 227 | 502 | 365 | 1 212 | 1 294 |
| Ändring (%) | −7 899,03 | 2,28 | −95,89 | 5 227,88 | −97,43 | −888,78 | −127,65 | −989,10 | 74,62 | −80,24 | 633,73 | −1,12 | 12,54 | 120,81 | −27,36 | 232,50 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | 0,65 | −70,53 | 265,03 | 98,73 | 81,37 | 3,23 | −106,64 | 10,36 | 130,90 | 89,31 | 21,27 | 106,33 | 164,94 | 234,65 | 156,62 | 1 203,42 | −9 894,97 | −1 191,58 |
| Kassaflöde | 143 | 102 | −28 | −3 | −199 | −129 | −31 | −88 | 62 | 158 | 131 | 192 | 122 | 97 | 320 | 30 | −12 | −109 |
| Ändring (%) | −28,27 | −127,22 | −88,96 | 6 364,24 | −35,13 | −76,12 | 184,53 | −170,38 | 155,92 | −17,04 | 46,78 | −36,26 | −20,89 | 230,82 | −90,55 | −140,44 | 786,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
