ILX Kassaflödesanalys - TTM - Ilex Medical Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Ilex Medical Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	116	182	208	165	223	271	218	256	178	70	74	96	32	80	131	82	114	82	59	59
Ändring (%)		57,16	14,23	−20,68	34,81	21,49	−19,38	17,18	−30,51	−60,75	5,52	30,83	−66,35	148,25	62,31	−37,12	38,72	−28,32	−27,67	−0,22
% av kassaflödet	328,00	166,72	188,20	1 021,67	269,64	272,29	862,00	345,54	980,87	−119,66	−286,14	304,15	−34,24	−152,99	1 158,56	−308,93	201,83	282,79	−823,34	−820,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−25	−44	−54	−49	−82	−108	−99	−80	−54	−18	−23	−85	−91	−83	−79	−27	−23	−37	−37
Ändring (%)		−33,06	79,82	22,21	−9,78	68,28	30,47	−7,62	−19,03	−33,35	−65,95	27,94	264,53	6,47	−8,30	−5,17	−65,21	−16,38	59,73	0,43
% av kassaflödet	−104,33	−22,59	−40,14	−335,72	−59,30	−82,94	−424,94	−134,29	−444,21	92,03	71,00	−73,81	90,01	172,48	−737,91	296,73	−48,61	−79,46	510,88	512,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45	−49	−55	−96	−92	−87	−83	−80	−77	−77	−83	−44	−44	−41	−35	−29	−29	−29	−29	−27
Ändring (%)		9,24	11,98	75,67	−4,12	−5,60	−4,11	−3,62	−4,15	0,56	7,09	−46,84	0,56	−7,99	−14,14	−18,27	0,08	1,05	0,03	−5,46
% av kassaflödet	−126,09	−44,55	−49,30	−592,69	−111,26	−87,30	−328,71	−108,37	−424,32	132,63	321,88	−139,04	46,77	77,45	−310,25	107,51	−50,68	−100,10	403,04	380,49

Kassaflöde	35	109	111	16	83	99	25	74	18	−58	−26	32	−95	−53	11	−27	56	29	−7	−7
Ändring (%)		209,18	1,20	−85,39	410,78	20,31	−74,53	192,32	−75,52	−421,70	−55,87	−223,08	−398,92	−44,44	−121,43	−335,84	−312,33	−48,84	−124,84	0,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ilex Medical Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)