Kassaflödesanalys (TTM)
Ilex Medical Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 165 | 223 | 271 | 218 | 256 | 178 | 70 | 74 | 96 | 32 | 80 | 131 | 82 | 114 | 82 | 59 | 59 | 110 | 73 | 84 |
| Ändring (%) | 34,81 | 21,49 | −19,38 | 17,18 | −30,51 | −60,75 | 5,52 | 30,83 | −66,35 | 148,25 | 62,31 | −37,12 | 38,72 | −28,32 | −27,67 | −0,22 | 87,18 | −33,92 | 14,67 | |
| % av kassaflödet | 1 021,67 | 269,64 | 272,29 | 862,00 | 345,54 | 980,87 | −119,66 | −286,14 | 304,15 | −34,24 | −152,99 | 1 158,56 | −308,93 | 201,83 | 282,79 | −823,34 | −820,40 | 851,49 | −4 392,28 | 448,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −49 | −82 | −108 | −99 | −80 | −54 | −18 | −23 | −85 | −91 | −83 | −79 | −27 | −23 | −37 | −37 | −69 | −47 | −36 |
| Ändring (%) | −9,78 | 68,28 | 30,47 | −7,62 | −19,03 | −33,35 | −65,95 | 27,94 | 264,53 | 6,47 | −8,30 | −5,17 | −65,21 | −16,38 | 59,73 | 0,43 | 86,79 | −32,12 | −22,97 | |
| % av kassaflödet | −335,72 | −59,30 | −82,94 | −424,94 | −134,29 | −444,21 | 92,03 | 71,00 | −73,81 | 90,01 | 172,48 | −737,91 | 296,73 | −48,61 | −79,46 | 510,88 | 512,38 | −530,67 | 2 811,87 | −192,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −92 | −87 | −83 | −80 | −77 | −77 | −83 | −44 | −44 | −41 | −35 | −29 | −29 | −29 | −29 | −27 | −27 | −27 | −28 |
| Ändring (%) | −4,12 | −5,60 | −4,11 | −3,62 | −4,15 | 0,56 | 7,09 | −46,84 | 0,56 | −7,99 | −14,14 | −18,27 | 0,08 | 1,05 | 0,03 | −5,46 | 0,23 | −0,22 | 1,67 | |
| % av kassaflödet | −592,69 | −111,26 | −87,30 | −328,71 | −108,37 | −424,32 | 132,63 | 321,88 | −139,04 | 46,77 | 77,45 | −310,25 | 107,51 | −50,68 | −100,10 | 403,04 | 380,49 | −211,47 | 1 647,20 | −149,21 |
| Kassaflöde | 16 | 83 | 99 | 25 | 74 | 18 | −58 | −26 | 32 | −95 | −53 | 11 | −27 | 56 | 29 | −7 | −7 | 13 | −2 | 19 |
| Ändring (%) | 410,78 | 20,31 | −74,53 | 192,32 | −75,52 | −421,70 | −55,87 | −223,08 | −398,92 | −44,44 | −121,43 | −335,84 | −312,33 | −48,84 | −124,84 | 0,14 | −280,35 | −112,81 | −1 222,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
