Kassaflödesanalys (TTM)
I.E.S Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 49 | 49 | 39 | 40 |
| Ändring (%) | −5,92 | 10,84 | −1,24 | 1,12 | 8,45 | −3,73 | 2,84 | 0,02 | 13,14 | 8,00 | 9,86 | 7,55 | 4,13 | 7,93 | −2,82 | 4,57 | 0,77 | −20,53 | 3,31 | |
| % av kassaflödet | 240,72 | −380,88 | −116,17 | −79,49 | 320,06 | 101,03 | 18,18 | 18,35 | 24,60 | 23,09 | 141,25 | 162,88 | 394,72 | −157,31 | −106,31 | −48,77 | −51,94 | −33,82 | −28,29 | −32,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −26 | −49 | −51 | −57 | −40 | −10 | −9 | −1 | 19 | −2 | −15 | −29 | −68 | −88 | −122 | −123 | −170 | −150 | −120 |
| Ändring (%) | 109,47 | 89,25 | 3,42 | 12,18 | −30,42 | −74,95 | −7,02 | −89,26 | −2 017,12 | −111,00 | 611,07 | 92,36 | 136,53 | 30,15 | 38,52 | 0,53 | 38,61 | −11,76 | −20,28 | |
| % av kassaflödet | −113,48 | 399,80 | 208,20 | 149,18 | −666,34 | −134,96 | −6,32 | −5,77 | −0,83 | 13,20 | −8,23 | −61,41 | −266,15 | 240,94 | 196,35 | 128,40 | 131,45 | 117,75 | 109,38 | 96,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −0 | −9 | 40 | 40 | 140 | 140 | 91 | 91 | −10 | −2 | −6 | −6 | −5 | −20 | −19 | −23 | −26 | −45 |
| Ändring (%) | −0,54 | −93,28 | 4 172,51 | −544,35 | −0,01 | 249,60 | 0,05 | −35,03 | −0,42 | −111,39 | −80,82 | 179,43 | 10,31 | −14,51 | 275,65 | −3,45 | 23,98 | 12,34 | 71,36 | |
| % av kassaflödet | −28,85 | 48,27 | 0,89 | 26,44 | 467,75 | 136,13 | 88,98 | 87,38 | 76,05 | 62,83 | −40,53 | −8,16 | −51,36 | 21,68 | 11,61 | 20,58 | 20,24 | 16,22 | 19,18 | 36,27 |
| Kassaflöde | 11 | −7 | −24 | −34 | 9 | 29 | 157 | 160 | 120 | 144 | 25 | 24 | 11 | −28 | −45 | −95 | −93 | −145 | −137 | −124 |
| Ändring (%) | −159,46 | 263,41 | 44,34 | −125,11 | 243,55 | 434,85 | 1,88 | −25,36 | 20,53 | −82,34 | −4,73 | −55,62 | −361,27 | 59,71 | 111,83 | −1,80 | 54,73 | −5,00 | −9,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
