Kassaflödesanalys (TTM)
El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 27 | 17 | 3 | 2 | 26 | 31 | 52 | 57 | 57 | 67 | 50 | 39 | 34 | 19 | 32 | 26 | 41 | 51 | 79 |
| Ändring (%) | 23,75 | −37,28 | −82,18 | −40,68 | 1 349,30 | 20,52 | 68,05 | 9,79 | −0,66 | 17,39 | −24,88 | −23,04 | −12,70 | −42,13 | 63,00 | −18,30 | 58,87 | 23,48 | 54,42 | |
| % av kassaflödet | 100,50 | 346,60 | 1 048,66 | −13,08 | −17,87 | 95,55 | 134,10 | 176,90 | 336,60 | −597,57 | 1 496,99 | −759,70 | −425,81 | 526,57 | −4 846,77 | 93,09 | 347,07 | 138,32 | 163,67 | 172,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −17 | −20 | −13 | −4 | 22 | 19 | 8 | −7 | −35 | −37 | −36 | −29 | −9 | −4 | 16 | 17 | 13 | 9 | −21 |
| Ändring (%) | 175,16 | 17,76 | −32,82 | −73,45 | −714,74 | −11,25 | −58,94 | −194,44 | 374,34 | 5,15 | −3,67 | −19,87 | −67,26 | −61,93 | −551,12 | 7,10 | −22,82 | −34,26 | −335,43 | |
| % av kassaflödet | −28,32 | −217,16 | −1 233,54 | 57,98 | 35,45 | 80,42 | 83,11 | 26,79 | −43,85 | 371,73 | −834,16 | 542,83 | 316,76 | −146,90 | 889,55 | 47,29 | 231,11 | 44,75 | 28,19 | −45,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −2 | 5 | −13 | −8 | −20 | −27 | −31 | −33 | −31 | −25 | −21 | −19 | −18 | −16 | −14 | −36 | −25 | −29 | −12 |
| Ändring (%) | −137,98 | −300,57 | −376,39 | −35,05 | 149,78 | 32,50 | 12,70 | 7,25 | −5,41 | −19,05 | −16,66 | −9,41 | −5,56 | −8,79 | −15,54 | 159,50 | −30,75 | 15,41 | −57,01 | |
| % av kassaflödet | 27,82 | −29,44 | 284,88 | 55,09 | 82,42 | −75,96 | −117,21 | −103,69 | −192,74 | 325,84 | −562,84 | 316,87 | 209,05 | −279,67 | 4 057,21 | −40,38 | −478,18 | −83,07 | −91,86 | −26,89 |
| Kassaflöde | 22 | 8 | 2 | −23 | −10 | 27 | 23 | 29 | 17 | −10 | 4 | −7 | −9 | 6 | −0 | 34 | 7 | 30 | 31 | 46 |
| Ändring (%) | −64,12 | −79,27 | −1 529,23 | −56,58 | −371,00 | −14,13 | 27,39 | −42,30 | −155,96 | −146,86 | −248,03 | 37,31 | −170,60 | −106,29 | −8 586,32 | −78,09 | 298,62 | 4,36 | 46,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
