DNYA Kassaflödesanalys - TTM - Danya Cebus Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Danya Cebus Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	284	−8	−111	−107	125	204	284	284	24	156	131	201	218	270	307	157	150	255	−5	−19
Ändring (%)		−102,72	1 343,80	−3,65	−216,32	63,36	39,65	−0,11	−91,46	541,49	−16,02	54,11	8,03	23,87	13,79	−48,86	−4,67	70,82	−102,08	254,22
% av kassaflödet	−905,50	9,14	−63,35	−77,27	123,72	49 800,98	−101,55	−1 216,85	−27,11	170,73	75,60	193,17	242,98	149,70	271,96	−291,26	−707,52	305,75	2,63	10,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−231	−124	42	40	17	−72	−246	−110	64	78	162	75	67	96	13	13	49	68	39	39
Ändring (%)		−46,36	−134,10	−5,18	−57,76	−527,59	239,69	−55,18	−157,80	22,70	107,59	−53,79	−10,82	44,02	−86,71	2,76	272,42	37,88	−41,72	−1,10
% av kassaflödet	738,90	147,16	24,10	28,92	16,82	−17 717,11	87,88	472,51	−71,25	85,83	93,94	71,98	74,74	53,54	11,36	−24,45	−232,03	80,94	−19,46	−22,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−80	49	248	210	−47	−130	−317	−199	−177	−140	−122	−175	−194	−189	−209	−220	−221	−225	−227	−193
Ändring (%)		−161,41	403,90	−15,59	−122,22	179,30	143,39	−37,30	−10,72	−21,28	−12,89	44,27	10,71	−2,89	10,73	5,58	0,27	1,96	0,74	−15,13
% av kassaflödet	256,30	−58,44	141,43	151,11	−46,22	−31 810,27	113,06	850,32	198,04	−153,07	−70,30	−168,16	−216,76	−104,70	−185,09	409,23	1 045,58	−269,71	112,11	109,14

Kassaflöde	−31	−84	176	139	101	0	−280	−23	−90	91	173	104	90	180	113	−54	−21	84	−202	−177
Ändring (%)		169,33	−308,20	−21,00	−27,35	−99,59	−68 582,64	−91,66	283,33	−201,84	89,67	−39,69	−14,12	101,05	−37,36	−147,75	−60,76	−495,29	−342,36	−12,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Danya Cebus Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)