DIPL Kassaflödesanalys - TTM - Diplomat Holdings Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Diplomat Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	291	235	194	239	157	109	94	26	51	129	124	99	43	56	189	269	259	199	97
Ändring (%)		−19,26	−17,35	22,98	−34,30	−30,76	−13,55	−72,15	93,10	155,79	−3,86	−20,46	−56,18	30,28	235,29	42,39	−4,00	−23,03	−51,31
% av kassaflödet	1 530,34	596,95	181,25	1 197,29	359,76	464,69	−192,20	−76,51	−166,53	452,97	−285,27	153,69	156,02	−241,79	960,56	−1 172,02	−2 659,51	−9 858,35	17 848,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22	−53	−59	−56	−54	−131	−117	−129	−148	−41	−204	−203	−181	−195	−5	41	36	14	−35
Ändring (%)		146,00	11,36	−4,58	−4,23	142,41	−10,40	10,41	14,39	−72,31	397,99	−0,34	−11,17	7,77	−97,43	−928,25	−12,42	−61,05	−348,42
% av kassaflödet	−113,24	−134,59	−55,06	−282,21	−123,61	−559,03	239,63	378,18	487,67	−143,62	468,52	−316,26	−650,89	834,38	−25,42	−180,41	−373,46	−700,59	−6 471,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−250	−143	−28	−163	−58	50	−25	70	67	−63	36	168	162	118	−160	−331	−301	−213	−61
Ändring (%)		−42,97	−80,03	472,53	−64,72	−186,54	−149,91	−380,37	−3,84	−194,43	−156,33	371,89	−3,91	−26,94	−235,61	106,52	−8,99	−29,17	−71,38
% av kassaflödet	−1 315,41	−362,46	−26,59	−817,57	−131,92	212,99	50,85	−203,80	−220,92	−221,85	−81,85	261,62	582,41	−506,18	−813,34	1 439,35	3 096,44	10 561,66	−11 240,70

Kassaflöde	19	39	107	20	44	23	−49	−34	−30	29	−44	64	28	−23	20	−23	−10	−2	1
Ändring (%)		106,98	172,20	−81,38	118,65	−46,40	−309,02	−30,04	−11,29	−194,04	−252,66	−247,64	−56,84	−184,07	−184,40	−216,70	−57,69	−79,23	−126,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Diplomat Holdings Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)