DANE Kassaflödesanalys - TTM - Danel (Adir Yeoshua) Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Danel (Adir Yeoshua) Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	267	266	245	272	187	232	235	209	237	206	190	187	165	207	212	228	217	223	226	253
Ändring (%)		−0,12	−7,96	10,80	−31,27	24,09	1,48	−11,05	13,31	−13,17	−7,88	−1,34	−11,88	25,47	2,42	7,76	−4,76	2,66	1,29	12,06
% av kassaflödet	213,50	347,29	499,34	797,26	−155,97	−384,04	−397,69	−231,95	320,47	349,31	1 210,70	402,94	−576,97	457,66	267,49	203,44	274,56	337,70	479,67	482,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−56	−59	−70	−148	−124	−147	−151	−86	−79	−89	−86	−78	−74	−37	−28	−28	−34	−39	−60
Ändring (%)		147,26	5,16	18,85	110,98	−16,23	18,38	2,48	−43,03	−7,97	12,27	−2,78	−9,54	−5,39	−49,48	−26,09	2,74	20,22	13,26	56,01
% av kassaflödet	−18,21	−73,34	−120,48	−206,34	123,92	205,99	248,84	167,21	−116,15	−134,19	−566,81	−185,90	273,25	−163,44	−47,12	−24,58	−35,79	−51,55	−81,87	−114,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−119	−133	−137	−167	−158	−168	−147	−148	−77	−68	−85	−54	−115	−88	−95	−88	−110	−123	−140	−141
Ändring (%)		12,09	2,62	22,17	−5,51	6,12	−12,29	0,96	−48,07	−12,09	25,57	−36,21	112,28	−23,90	8,60	−7,17	24,18	11,96	14,09	0,19
% av kassaflödet	−95,29	−173,95	−278,86	−490,92	132,05	278,05	248,85	164,74	−104,32	−115,13	−543,90	−117,04	403,72	−194,22	−120,37	−78,86	−138,77	−186,15	−297,80	−267,82

Kassaflöde	125	77	49	34	−120	−60	−59	−90	74	59	16	46	−29	45	79	112	79	66	47	52
Ändring (%)		−38,60	−35,99	−30,60	−451,30	−49,60	−2,00	52,50	−182,01	−20,34	−73,42	196,43	−161,54	−258,18	75,24	41,68	−29,43	−16,54	−28,69	11,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Danel (Adir Yeoshua) Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)