Kassaflödesanalys (TTM)
CION Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 167 | 199 | 147 | 19 | −0 | −49 | −65 | −31 | −27 | 35 | 50 | 45 | 22 | −97 | −1 | 18 | 77 | 88 | −2 | 58 |
| Ändring (%) | 19,19 | −25,87 | −87,26 | −102,44 | 10 652,84 | 32,03 | −51,74 | −15,28 | −232,69 | 42,33 | −10,99 | −49,87 | −533,61 | −98,86 | −1 742,41 | 323,99 | 14,51 | −102,34 | −2 911,51 | |
| % av kassaflödet | −2 810,38 | 1 442,27 | −7 061,94 | −9 772,40 | 22,29 | 305,13 | −410,01 | −76,46 | −64,06 | 44,68 | 63,95 | −144,06 | −60,79 | 130,71 | 2,33 | −1 057,95 | 335,44 | −11 837,72 | 5,07 | −1 779,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −173 | −185 | −149 | −19 | −2 | 33 | 81 | 72 | 68 | 44 | 28 | −76 | −59 | 23 | −46 | −20 | −54 | −89 | −39 | −61 |
| Ändring (%) | 7,11 | −19,22 | −87,31 | −91,57 | −2 173,14 | 144,30 | −10,45 | −5,99 | −35,84 | −35,21 | −367,53 | −21,74 | −138,52 | −303,39 | −57,18 | 171,89 | 64,52 | −56,49 | 58,62 | |
| % av kassaflödet | 2 910,38 | −1 342,27 | 7 161,94 | 9 872,40 | 77,71 | −205,13 | 510,01 | 176,46 | 164,06 | 55,32 | 36,05 | 244,06 | 160,79 | −30,71 | 97,67 | 1 157,95 | −235,44 | 11 937,72 | 94,93 | 1 879,91 |
| Kassaflöde | −6 | 14 | −2 | −0 | −2 | −16 | 16 | 41 | 42 | 79 | 79 | −31 | −37 | −74 | −48 | −2 | 23 | −1 | −41 | −3 |
| Ändring (%) | −332,24 | −115,14 | −90,80 | 970,31 | 685,40 | −198,26 | 158,82 | 1,11 | 90,27 | −0,57 | −139,52 | 18,79 | 101,66 | −36,04 | −96,39 | −1 437,22 | −103,24 | 5 371,41 | −91,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
