TCPI Kassaflödesanalys - TTM - PT Transcoal Pacific Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Transcoal Pacific Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	531 203	295 509	461 693	360 272	509 406	443 142	289 315	331 976	336 981	437 792	605 377	663 964	569 805	535 835	349 511	476 308	344 223
Ändring (%)		−44,37	56,24	−21,97	41,39	−13,01	−34,71	14,75	1,51	29,92	38,28	9,68	−14,18	−5,96	−34,77	36,28	−27,73
% av kassaflödet	−957,45	−142,79	−4 205,24	−2 246,50	601,72	455,13	−734,81	−2 071,23	1 799,44	−1 330,31	1 421,61	4 563,64	−1 113,84	−8 325,59	1 116,29	552,68	1 409,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−207 906	−109 479	−154 202	−123 673	−288 362	−303 041	−260 136	−295 712	−240 861	−332 056	−614 411	−728 591	−665 571	−576 302	−515 254	−429 447	−328 375
Ändring (%)		−47,34	40,85	−19,80	133,16	5,09	−14,16	13,68	−18,55	37,86	85,03	18,58	−8,65	−13,41	−10,59	−16,65	−23,54
% av kassaflödet	374,73	52,90	1 404,52	771,17	−340,62	−311,24	660,70	1 844,97	−1 286,17	1 009,01	−1 442,82	−5 007,84	1 301,04	8 954,35	−1 645,65	−498,30	−1 344,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−378 778	−392 977	−318 470	−252 636	−136 386	−42 735	−68 552	−52 292	−77 393	−138 645	51 618	79 176	44 609	34 031	197 053	39 321	8 572
Ändring (%)		3,75	−18,96	−20,67	−46,01	−68,67	60,41	−23,72	48,00	79,14	−137,23	53,39	−43,66	−23,71	479,04	−80,05	−78,20
% av kassaflödet	682,72	189,89	2 900,72	1 575,33	−161,10	−43,89	174,11	326,25	−413,27	421,30	121,21	544,20	−87,20	−528,76	629,36	45,63	35,10

Kassaflöde	−55 481	−206 947	−10 979	−16 037	84 658	97 366	−39 373	−16 028	18 727	−32 909	42 584	14 549	−51 157	−6 436	31 310	86 182	24 420
Ändring (%)		273,01	−94,69	46,07	−627,89	15,01	−140,44	−59,29	−216,84	−275,73	−229,40	−65,83	−451,62	−87,42	−586,48	175,25	−71,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Transcoal Pacific Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)