Kassaflödesanalys (TTM)
PT Transcoal Pacific Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 360 272 | 509 406 | 443 142 | 289 315 | 331 976 | 336 981 | 437 792 | 605 377 | 663 964 | 569 805 | 535 835 | 349 511 | 476 308 | 344 223 | 602 435 | 680 072 | 599 271 | 676 696 | 691 330 | 807 510 |
| Ändring (%) | 41,39 | −13,01 | −34,71 | 14,75 | 1,51 | 29,92 | 38,28 | 9,68 | −14,18 | −5,96 | −34,77 | 36,28 | −27,73 | 75,01 | 12,89 | −11,88 | 12,92 | 2,16 | 16,81 | |
| % av kassaflödet | −2 246,50 | 601,72 | 455,13 | −734,81 | −2 071,23 | 1 799,44 | −1 330,31 | 1 421,61 | 4 563,64 | −1 113,84 | −8 325,59 | 1 116,29 | 552,68 | 1 409,59 | 19 420,86 | −804,27 | −618,73 | 1 662,73 | −7 398,65 | 859,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 673 | −288 362 | −303 041 | −260 136 | −295 712 | −240 861 | −332 056 | −614 411 | −728 591 | −665 571 | −576 302 | −515 254 | −429 447 | −328 375 | −527 708 | −359 371 | −419 284 | −491 828 | −611 865 | −705 330 |
| Ändring (%) | 133,16 | 5,09 | −14,16 | 13,68 | −18,55 | 37,86 | 85,03 | 18,58 | −8,65 | −13,41 | −10,59 | −16,65 | −23,54 | 60,70 | −31,90 | 16,67 | 17,30 | 24,41 | 15,28 | |
| % av kassaflödet | 771,17 | −340,62 | −311,24 | 660,70 | 1 844,97 | −1 286,17 | 1 009,01 | −1 442,82 | −5 007,84 | 1 301,04 | 8 954,35 | −1 645,65 | −498,30 | −1 344,70 | −17 011,86 | 425,00 | 432,90 | −1 208,48 | 6 548,21 | −750,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −252 636 | −136 386 | −42 735 | −68 552 | −52 292 | −77 393 | −138 645 | 51 618 | 79 176 | 44 609 | 34 031 | 197 053 | 39 321 | 8 572 | −71 625 | −405 259 | −276 842 | −144 170 | −88 809 | −8 252 |
| Ändring (%) | −46,01 | −68,67 | 60,41 | −23,72 | 48,00 | 79,14 | −137,23 | 53,39 | −43,66 | −23,71 | 479,04 | −80,05 | −78,20 | −935,57 | 465,81 | −31,69 | −47,92 | −38,40 | −90,71 | |
| % av kassaflödet | 1 575,33 | −161,10 | −43,89 | 174,11 | 326,25 | −413,27 | 421,30 | 121,21 | 544,20 | −87,20 | −528,76 | 629,36 | 45,63 | 35,10 | −2 308,99 | 479,27 | 285,83 | −354,24 | 950,44 | −8,79 |
| Kassaflöde | −16 037 | 84 658 | 97 366 | −39 373 | −16 028 | 18 727 | −32 909 | 42 584 | 14 549 | −51 157 | −6 436 | 31 310 | 86 182 | 24 420 | 3 102 | −84 558 | −96 855 | 40 698 | −9 344 | 93 928 |
| Ändring (%) | −627,89 | 15,01 | −140,44 | −59,29 | −216,84 | −275,73 | −229,40 | −65,83 | −451,62 | −87,42 | −586,48 | 175,25 | −71,66 | −87,30 | −2 825,92 | 14,54 | −142,02 | −122,96 | −1 105,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
