PTDU Kassaflödesanalys - TTM - PT Djasa Ubersakti Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Djasa Ubersakti Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−55 734	−55 595	−92 799	−77 377	−83 596	−56 303	−37 915	−15 593	12 630	7 945	21 021	10 491	1 416	−10 665	1 063	3 845	29 107	52 853
Ändring (%)		−0,25	66,92	−16,62	8,04	−32,65	−32,66	−58,87	−181,00	−37,09	164,58	−50,09	−86,50	−853,24	−109,97	261,61	657,05	81,58
% av kassaflödet	−822,66	−207,21	−681,53	519,98	2 881,51	−283,86	510,80	−1 041,74	−216,56	−45,80	−393,43	−114,48	15,68	34,37	−28,47	−312,78	−312,64	462,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 888	−3 558	−3 114	−13 481	−20 268	−6 877	−4 376	6 004	13 774	−2 296	−5 243	−5 243	−1 935	−6	−12	−6	−6
Ändring (%)		−8,47	−12,49	332,94	50,34	−66,07	−36,36	−237,19	129,41	−116,67	128,40	0,00	−63,10	−99,68	100,00	−50,98	1,99
% av kassaflödet	−57,39	−13,26	−22,87	90,60	698,64	−34,67	58,96	401,12	−236,17	13,23	98,13	57,22	−21,43	0,02	0,33	0,49	0,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	66 397	85 984	109 530	75 978	100 963	83 014	34 869	11 086	−32 236	−22 998	−21 121	−14 411	9 548	−20 363	−4 786	−5 068	−17 193	−41 414
Ändring (%)		29,50	27,38	−30,63	32,88	−17,78	−58,00	−68,21	−390,79	−28,66	−8,16	−31,77	−166,25	−313,27	−76,50	5,89	239,25	140,88
% av kassaflödet	980,05	320,48	804,40	−510,57	−3 480,15	418,53	−469,76	740,62	552,73	132,56	395,30	157,26	105,74	65,61	128,14	412,29	184,67	−362,04

Kassaflöde	6 775	26 830	13 616	−14 881	−2 901	19 835	−7 423	1 497	−5 832	−17 349	−5 343	−9 164	9 029	−31 034	−3 735	−1 229	−9 310	11 439
Ändring (%)		296,02	−49,25	−209,29	−80,50	−783,69	−137,42	−120,17	−489,64	197,47	−69,20	71,51	−198,53	−443,71	−87,96	−67,09	657,39	−222,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Djasa Ubersakti Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)