Kassaflödesanalys (TTM)
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 548 584 | 1 684 338 | 1 878 851 | 1 527 091 | 1 518 100 | 1 394 604 | 1 104 231 | 1 355 866 | 1 178 603 | 1 217 108 | 1 411 390 | 1 295 833 | 1 340 147 | 1 473 955 | 1 565 333 | 2 283 156 | 2 302 103 | 2 781 784 | 3 015 733 | 2 312 148 |
| Ändring (%) | 8,77 | 11,55 | −18,72 | −0,59 | −8,13 | −20,82 | 22,79 | −13,07 | 3,27 | 15,96 | −8,19 | 3,42 | 9,98 | 6,20 | 45,86 | 0,83 | 20,84 | 8,41 | −23,33 | |
| % av kassaflödet | 143,57 | 144,90 | 133,35 | 144,10 | 142,65 | 183,90 | 230,28 | 218,91 | 286,30 | 269,70 | 212,54 | 191,01 | 175,37 | 184,21 | 166,13 | 140,96 | 145,32 | 136,14 | 140,67 | 159,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −365 079 | −355 271 | −334 804 | −317 155 | −331 927 | −332 746 | −350 824 | −415 631 | −418 691 | −419 107 | −364 167 | −316 680 | −323 302 | −373 406 | −419 795 | −458 537 | −434 932 | −424 196 | −478 989 | −447 843 |
| Ändring (%) | −2,69 | −5,76 | −5,27 | 4,66 | 0,25 | 5,43 | 18,47 | 0,74 | 0,10 | −13,11 | −13,04 | 2,09 | 15,50 | 12,42 | 9,23 | −5,15 | −2,47 | 12,92 | −6,50 | |
| % av kassaflödet | −33,85 | −30,56 | −23,76 | −29,93 | −31,19 | −43,88 | −73,16 | −67,10 | −101,71 | −92,87 | −54,84 | −46,68 | −42,31 | −46,67 | −44,55 | −28,31 | −27,46 | −20,76 | −22,34 | −30,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −110 025 | −142 599 | −140 848 | −140 754 | −140 659 | −352 461 | −352 438 | −352 527 | −352 617 | −366 724 | −366 654 | −366 580 | −366 503 | −270 650 | −270 103 | −270 259 | −270 418 | −448 746 | −449 518 | −449 573 |
| Ändring (%) | 29,61 | −1,23 | −0,07 | −0,07 | 150,58 | −0,01 | 0,03 | 0,03 | 4,00 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −26,15 | −0,20 | 0,06 | 0,06 | 65,95 | 0,17 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | −10,20 | −12,27 | −10,00 | −13,28 | −13,22 | −46,48 | −73,50 | −56,92 | −85,66 | −81,26 | −55,21 | −54,03 | −47,96 | −33,83 | −28,67 | −16,69 | −17,07 | −21,96 | −20,97 | −30,95 |
| Kassaflöde | 1 078 617 | 1 162 392 | 1 408 993 | 1 059 714 | 1 064 245 | 758 338 | 479 523 | 619 384 | 411 670 | 451 290 | 664 060 | 678 414 | 764 190 | 800 146 | 942 241 | 1 619 682 | 1 584 157 | 2 043 294 | 2 143 779 | 1 452 625 |
| Ändring (%) | 7,77 | 21,21 | −24,79 | 0,43 | −28,74 | −36,77 | 29,17 | −33,54 | 9,62 | 47,15 | 2,16 | 12,64 | 4,71 | 17,76 | 71,90 | −2,19 | 28,98 | 4,92 | −32,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
