Kassaflödesanalys (TTM)
PT Ketrosden Triasmitra Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 197 | 109 561 | 100 023 | 90 485 | 27 930 | −13 444 | 14 884 | 2 130 | 34 844 | −81 181 | −142 718 | −104 236 | −120 672 | 121 269 | 147 496 | 376 179 |
| Ändring (%) | 202,68 | −8,71 | −9,54 | −69,13 | −148,13 | −210,71 | −85,69 | 1 535,53 | −332,98 | 75,80 | −26,96 | 15,77 | −200,49 | 21,63 | 155,04 | |
| % av kassaflödet | 327,70 | 235,81 | −1 326,53 | −147,03 | −81,24 | −6,33 | 34,09 | 8,14 | −1 188,90 | −60,63 | −771,22 | −625,61 | −651,27 | −38,75 | −171,21 | 352,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 165 | −346 042 | −244 835 | −143 628 | −28 041 | 146 144 | −249 294 | −259 376 | −377 730 | −249 287 | 260 417 | 243 107 | 261 298 | −57 043 | −182 058 | −180 756 |
| Ändring (%) | 6 600,26 | −29,25 | −41,34 | −80,48 | −621,18 | −270,58 | 4,04 | 45,63 | −34,00 | −204,46 | −6,65 | 7,48 | −121,83 | 219,16 | −0,72 | |
| % av kassaflödet | −46,76 | −744,78 | 3 247,08 | 233,38 | 81,56 | 68,76 | −570,94 | −991,53 | 12 888,30 | −186,19 | 1 407,24 | 1 459,09 | 1 410,24 | 18,23 | 211,33 | −169,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 548 | 285 301 | 139 576 | −6 149 | −33 216 | 79 703 | 278 032 | 283 285 | 339 709 | 464 109 | −99 541 | −122 549 | −122 316 | −377 428 | −51 832 | −88 668 |
| Ändring (%) | −1 559,52 | −51,08 | −104,41 | 440,23 | −339,95 | 248,83 | 1,89 | 19,92 | 36,62 | −121,45 | 23,11 | −0,19 | 208,57 | −86,27 | 71,07 | |
| % av kassaflödet | −176,97 | 614,05 | −1 851,10 | 9,99 | 96,62 | 37,50 | 636,75 | 1 082,93 | −11 591,01 | 346,63 | −537,90 | −735,52 | −660,15 | 120,61 | 60,17 | −83,12 |
| Kassaflöde | 11 046 | 46 462 | −7 540 | −61 542 | −34 379 | 212 529 | 43 664 | 26 159 | −2 931 | 133 890 | 18 506 | 16 662 | 18 529 | −312 928 | −86 149 | 106 678 |
| Ändring (%) | 320,64 | −116,23 | 716,19 | −44,14 | −718,19 | −79,46 | −40,09 | −111,20 | −4 668,40 | −86,18 | −9,96 | 11,21 | −1 788,89 | −72,47 | −223,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
