Kassaflödesanalys (TTM)
PT Erajaya Swasembada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 300 487 | 1 416 383 | 18 108 | 1 577 349 | 1 195 649 | −292 880 | 427 291 | −1 592 451 | −1 000 497 | −593 691 | 882 343 | 1 239 665 | −166 327 | 1 815 997 | 2 239 319 | 3 625 918 | 445 469 | 2 280 324 | 225 153 | 356 904 |
| Ändring (%) | −208,91 | −98,72 | 8 610,76 | −24,20 | −124,50 | −245,89 | −472,69 | −37,17 | −40,66 | −248,62 | 40,50 | −113,42 | −1 191,82 | 23,31 | 61,92 | −87,71 | 411,89 | −90,13 | 58,52 | |
| % av kassaflödet | 100,07 | 482,87 | −7,01 | 716,72 | 154,53 | 74,54 | 104,82 | 617,44 | 233,08 | −57,73 | 249,90 | 79,93 | −13,88 | 275,88 | 497,98 | 309,36 | 45,75 | 625,49 | 45,78 | −97,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −481 780 | −686 804 | −512 171 | −528 047 | −636 447 | −935 306 | −1 179 352 | −1 492 958 | −1 271 092 | −891 372 | −1 207 622 | −903 206 | −1 069 523 | −983 370 | −1 002 980 | −1 092 805 | −1 146 486 | −1 108 620 | −1 284 176 | −1 080 413 |
| Ändring (%) | 42,56 | −25,43 | 3,10 | 20,53 | 46,96 | 26,09 | 26,59 | −14,86 | −29,87 | 35,48 | −25,21 | 18,41 | −8,06 | 1,99 | 8,96 | 4,91 | −3,30 | 15,84 | −15,87 | |
| % av kassaflödet | 37,07 | −234,14 | 198,16 | −239,93 | −82,26 | 238,04 | −289,32 | 578,87 | 296,12 | −86,67 | −342,03 | −58,23 | −89,28 | −149,39 | −223,04 | −93,24 | −117,74 | −304,09 | −261,13 | 295,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 478 442 | −440 451 | 235 701 | −829 114 | 214 625 | 835 375 | 1 148 909 | 2 816 722 | 1 831 560 | 2 502 758 | 685 328 | 1 221 492 | 2 440 796 | −167 400 | −818 671 | −1 393 068 | 1 642 762 | −839 146 | 1 416 218 | 12 489 |
| Ändring (%) | −192,06 | −153,51 | −451,77 | −125,89 | 289,23 | 37,53 | 145,16 | −34,98 | 36,65 | −72,62 | 78,23 | 99,82 | −106,86 | 389,05 | 70,16 | −217,92 | −151,08 | −268,77 | −99,12 | |
| % av kassaflödet | −36,81 | −150,16 | −91,19 | −376,73 | 27,74 | −212,61 | 281,85 | −1 092,13 | −426,69 | 243,35 | 194,10 | 78,76 | 203,74 | −25,43 | −182,06 | −118,86 | 168,70 | −230,18 | 287,98 | −3,42 |
| Kassaflöde | −1 299 625 | 293 326 | −258 470 | 220 080 | 773 720 | −392 919 | 407 624 | −257 910 | −429 251 | 1 028 472 | 353 080 | 1 550 981 | 1 197 977 | 658 258 | 449 677 | 1 172 054 | 973 754 | 364 567 | 491 775 | −365 330 |
| Ändring (%) | −122,57 | −188,12 | −185,15 | 251,56 | −150,78 | −203,74 | −163,27 | 66,43 | −339,60 | −65,67 | 339,27 | −22,76 | −45,05 | −31,69 | 160,64 | −16,92 | −62,56 | 34,89 | −174,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
