ERAA Kassaflödesanalys - TTM - PT Erajaya Swasembada Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Erajaya Swasembada Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 182 940	2 852 705	292 854	−1 300 487	1 416 383	18 108	1 577 349	1 195 649	−292 880	427 291	−1 592 451	−1 000 497	−593 691	882 343	1 239 665	−166 327	1 816 397	2 239 319	3 625 918	445 469
Ändring (%)		141,15	−89,73	−544,07	−208,91	−98,72	8 610,76	−24,20	−124,50	−245,89	−472,69	−37,17	−40,66	−248,62	40,50	−113,42	−1 192,06	23,28	61,92	−87,71
% av kassaflödet	735,07	241,73	78,97	100,07	482,87	−7,01	716,72	154,53	74,54	104,82	617,44	233,08	−57,73	249,90	79,93	−13,88	275,94	497,98	309,36	45,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−420 790	−375 132	−334 730	−481 780	−686 804	−512 171	−528 047	−636 447	−935 306	−1 179 352	−1 492 958	−1 271 092	−891 372	−1 207 622	−903 206	−1 069 523	−983 370	−1 002 980	−1 092 805	−1 146 486
Ändring (%)		−10,85	−10,77	43,93	42,56	−25,43	3,10	20,53	46,96	26,09	26,59	−14,86	−29,87	35,48	−25,21	18,41	−8,06	1,99	8,96	4,91
% av kassaflödet	−261,47	−31,79	−90,26	37,07	−234,14	198,16	−239,93	−82,26	238,04	−289,32	578,87	296,12	−86,67	−342,03	−58,23	−89,28	−149,39	−223,04	−93,24	−117,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−605 952	−1 301 649	408 535	478 442	−440 451	235 701	−829 114	214 625	835 375	1 148 909	2 816 722	1 831 560	2 502 758	685 328	1 221 492	2 440 796	−167 800	−818 671	−1 393 068	1 642 762
Ändring (%)		114,81	−131,39	17,11	−192,06	−153,51	−451,77	−125,89	289,23	37,53	145,16	−34,98	36,65	−72,62	78,23	99,82	−106,87	387,88	70,16	−217,92
% av kassaflödet	−376,53	−110,30	110,16	−36,81	−150,16	−91,19	−376,73	27,74	−212,61	281,85	−1 092,13	−426,69	243,35	194,10	78,76	203,74	−25,49	−182,06	−118,86	168,70

Kassaflöde	160 930	1 180 124	370 858	−1 299 625	293 326	−258 470	220 080	773 720	−392 919	407 624	−257 910	−429 251	1 028 472	353 080	1 550 981	1 197 977	658 258	449 677	1 172 054	973 754
Ändring (%)		633,32	−68,57	−450,44	−122,57	−188,12	−185,15	251,56	−150,78	−203,74	−163,27	66,43	−339,60	−65,67	339,27	−22,76	−45,05	−31,69	160,64	−16,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Erajaya Swasembada Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)