Kassaflödesanalys (TTM)
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 630 | 41 064 | 53 167 | −21 423 | −33 386 | −48 348 | 382 | 14 989 | 32 174 | −3 564 | −18 974 | 3 315 | 3 336 | 20 041 | −3 048 |
| Ändring (%) | −15,56 | 29,48 | −140,29 | 55,84 | 44,81 | −100,79 | 3 828,93 | 114,65 | −111,08 | 432,42 | −117,47 | 0,66 | 500,69 | −115,21 | |
| % av kassaflödet | 121,02 | 195,66 | 240,08 | −142,29 | −114,11 | −399,95 | 0,64 | −168,90 | 2 175,40 | 9,77 | 26,10 | −7,70 | −8,08 | −85,24 | 6,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 414 | −2 314 | −3 259 | −5 381 | −8 724 | −10 643 | −11 405 | −11 277 | −12 605 | −13 960 | −13 391 | −19 213 | −19 182 | −18 422 | −19 829 |
| Ändring (%) | −47,58 | 40,85 | 65,10 | 62,13 | 22,00 | 7,16 | −1,13 | 11,78 | 10,75 | −4,07 | 43,47 | −0,16 | −3,96 | 7,64 | |
| % av kassaflödet | −10,98 | −11,03 | −14,72 | −35,74 | −29,82 | −88,04 | −19,12 | 127,07 | −852,26 | 38,27 | 18,42 | 44,66 | 46,44 | 78,36 | 43,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 032 | −17 762 | −27 762 | 41 860 | 71 369 | 71 080 | 70 671 | −12 587 | −18 090 | −18 949 | −40 343 | −27 125 | −25 460 | −25 130 | −22 630 |
| Ändring (%) | 340,56 | 56,30 | −250,78 | 70,50 | −0,41 | −0,57 | −117,81 | 43,72 | 4,75 | 112,90 | −32,76 | −6,14 | −1,30 | −9,95 | |
| % av kassaflödet | −10,03 | −84,64 | −125,36 | 278,03 | 243,92 | 587,98 | 118,48 | 141,83 | −1 223,14 | 51,95 | 55,49 | 63,05 | 61,64 | 106,89 | 49,73 |
| Kassaflöde | 40 184 | 20 987 | 22 146 | 15 056 | 29 259 | 12 089 | 59 648 | −8 875 | 1 479 | −36 473 | −72 708 | −43 023 | −41 306 | −23 511 | −45 506 |
| Ändring (%) | −47,77 | 5,52 | −32,01 | 94,34 | −58,68 | 393,42 | −114,88 | −116,67 | −2 566,07 | 99,35 | −40,83 | −3,99 | −43,08 | 93,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
