Kassaflödesanalys (TTM)
Luka Rijeka d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −11 | −18 | −9 | −21 | 31 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | −3 |
| Ändring (%) | −31,45 | 58,56 | −50,85 | 138,98 | −245,18 | −80,27 | −24,25 | 77,14 | −21,38 | −26,40 | 93,87 | −10,33 | −48,09 | 40,86 | 10,04 | −20,45 | −72,17 | −84,34 | −1 381,75 | |
| % av kassaflödet | 423,49 | 101,94 | 69,44 | 51,84 | 86,37 | 72,78 | 78,21 | 96,65 | 168,79 | 65,56 | 63,63 | 98,14 | 157,73 | −33,92 | −44,21 | −58,55 | −62,66 | 56,29 | 5,75 | −218,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 21 | 33 | 15 | −3 | 35 | 0 | −0 | −2 | 2 | 3 | 2 | −0 | −4 | −3 | 1 | 5 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 1 104,76 | 54,90 | −53,91 | −122,22 | −1 133,39 | −99,16 | −185,67 | 666,58 | −186,59 | 86,78 | −49,26 | −112,65 | 1 663,37 | −25,03 | −138,03 | 357,92 | −140,48 | 21,82 | 46,56 | |
| % av kassaflödet | −45,09 | −190,74 | −126,93 | −88,87 | 13,77 | 82,59 | 3,78 | −5,28 | −39,93 | 17,08 | 42,07 | 16,98 | −3,85 | 28,12 | 19,50 | −8,93 | −55,00 | −71,86 | −57,14 | −247,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | −21 | −41 | −24 | 0 | −24 | 1 | 0 | −1 | 2 | −0 | −1 | −3 | −13 | −17 | −19 | −18 | 3 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | −293,12 | 94,18 | −42,72 | −100,14 | −69 583,07 | −105,97 | −70,61 | −439,11 | −221,90 | −124,66 | 235,30 | 99,09 | 374,50 | 27,38 | 11,58 | −3,40 | −116,45 | 100,68 | 25,70 | |
| % av kassaflödet | −278,41 | 188,80 | 157,49 | 137,03 | −0,14 | −55,37 | 18,01 | 8,63 | −28,87 | 17,39 | −5,65 | −15,08 | −53,83 | 105,80 | 124,71 | 167,48 | 217,66 | 115,57 | 151,38 | 563,32 |
| Kassaflöde | −4 | −11 | −26 | −17 | −25 | 43 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | −13 | −14 | −11 | −8 | 3 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 184,77 | 132,78 | −34,17 | 43,45 | −272,29 | −81,64 | −38,70 | 1,43 | 102,41 | −24,16 | 25,70 | −44,21 | −341,39 | 8,07 | −16,91 | −25,67 | −130,98 | 53,20 | −66,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
