HIMR Kassaflödesanalys - TTM - Imperial Riviera d.d.

Kassaflödesanalys (TTM)

Imperial Riviera d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−57	−0	22	50	158	136	15	21	25	19	20	24	25	27	24	30	37	42	42	45
Ändring (%)		−99,37	−6 161,13	128,17	218,86	−14,28	−89,00	40,88	17,06	−21,89	2,37	23,33	2,76	7,47	−10,98	24,10	24,06	15,57	−2,09	8,08
% av kassaflödet	−64,32	0,23	−18,67	−232,03	265,69	34,55	43,21	76,03	172,57	−46,08	−52,77	−56,76	−55,38	−133,23	−300,82	−1 547,15	819,51	−1 851,83	1 300,84	808,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	44	−160	−132	−85	−93	−70	−21	−27	−31	−30	−26	−33	−54	−37	−22	−23	−25	−29	−35	−42
Ändring (%)		−466,78	−17,40	−35,48	9,56	−25,59	−69,75	30,17	11,56	−1,25	−12,42	25,22	64,34	−31,13	−40,44	2,54	10,55	16,56	17,91	21,40
% av kassaflödet	49,33	100,50	113,41	398,66	−156,86	−17,71	−60,87	−98,96	−214,06	72,26	70,80	77,31	120,63	185,98	280,97	1 193,95	−563,56	1 284,39	−1 086,57	−758,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	102	1	−6	14	−5	327	41	34	20	−31	−31	−34	−16	−10	−10	−9	−7	−15	−4	3
Ändring (%)		−98,87	−630,94	−332,91	−136,91	−6 306,39	−87,55	−16,35	−40,64	−252,64	−0,74	11,14	−53,93	−39,27	0,00	−8,75	−19,40	118,87	−76,14	−176,22
% av kassaflödet	114,99	−0,72	5,25	−66,63	−8,83	83,16	117,66	122,93	141,49	73,82	81,98	79,45	34,75	47,25	119,85	453,20	−155,96	667,44	−114,27	50,10

Kassaflöde	88	−159	−117	−21	60	393	35	28	14	−42	−37	−43	−45	−20	−8	−2	4	−2	3	6
Ändring (%)		−280,05	−26,81	−81,64	−378,46	559,21	−91,20	−19,93	−48,43	−392,53	−10,61	14,67	5,32	−55,33	−60,58	−75,87	−334,20	−151,14	−239,38	73,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Imperial Riviera d.d. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)