Kassaflödesanalys (TTM)
Imperial Riviera d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 158 | 136 | 15 | 21 | 25 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 24 | 30 | 37 | 42 | 42 | 45 | 44 | 36 | 41 |
| Ändring (%) | 218,86 | −14,28 | −89,00 | 40,88 | 17,06 | −21,89 | 2,37 | 23,33 | 2,76 | 7,47 | −10,98 | 24,10 | 24,06 | 15,56 | −2,09 | 8,08 | −1,76 | −17,97 | 12,90 | |
| % av kassaflödet | −232,03 | 265,69 | 34,55 | 43,21 | 76,03 | 172,57 | −46,08 | −52,77 | −56,76 | −55,38 | −133,23 | −300,82 | −1 547,15 | 819,51 | −1 851,70 | 1 300,75 | 808,67 | 3 913,09 | −9 217,30 | −894,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −93 | −70 | −21 | −27 | −31 | −30 | −26 | −33 | −54 | −37 | −22 | −23 | −25 | −29 | −35 | −42 | −41 | −42 | −43 |
| Ändring (%) | 9,56 | −25,59 | −69,75 | 30,17 | 11,56 | −1,25 | −12,42 | 25,22 | 64,34 | −31,13 | −40,44 | 2,54 | 10,55 | 16,56 | 17,91 | 21,40 | −1,94 | 2,21 | 2,52 | |
| % av kassaflödet | 398,66 | −156,86 | −17,71 | −60,87 | −98,96 | −214,06 | 72,26 | 70,80 | 77,31 | 120,63 | 185,98 | 280,97 | 1 193,95 | −563,56 | 1 284,39 | −1 086,57 | −758,83 | −3 664,97 | 10 756,23 | 948,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | −5 | 327 | 41 | 34 | 20 | −31 | −31 | −34 | −16 | −10 | −10 | −9 | −7 | −15 | −4 | 3 | −2 | 6 | −2 |
| Ändring (%) | −136,91 | −6 306,39 | −87,55 | −16,35 | −40,64 | −252,64 | −0,74 | 11,14 | −53,93 | −39,27 | 0,00 | −8,75 | −19,40 | 118,83 | −76,15 | −176,36 | −159,96 | −438,34 | −137,67 | |
| % av kassaflödet | −66,63 | −8,83 | 83,16 | 117,66 | 122,93 | 141,49 | 73,82 | 81,98 | 79,45 | 34,75 | 47,25 | 119,85 | 453,20 | −155,96 | 667,31 | −114,18 | 50,15 | −148,11 | −1 438,93 | 46,61 |
| Kassaflöde | −21 | 60 | 393 | 35 | 28 | 14 | −42 | −37 | −43 | −45 | −20 | −8 | −2 | 4 | −2 | 3 | 6 | 1 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | −378,46 | 559,21 | −91,20 | −19,93 | −48,43 | −392,53 | −10,61 | 14,67 | 5,32 | −55,33 | −60,58 | −75,87 | −334,20 | −151,14 | −239,38 | 73,84 | −79,70 | −134,83 | 1 062,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
