Kassaflödesanalys (TTM)
THE GARDEN BREWERY d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −81,19 | 54,13 | 88,71 | 165,06 | −12,24 | −87,76 | 5,93 | 20,70 | 10,05 | −22,41 | −60,21 | −110,64 | −922,53 | 32,66 | 54,65 | 56,92 | −23,72 | −15,41 | 0,45 | |
| % av kassaflödet | −101,56 | −53,20 | −107,44 | −251,00 | 730,36 | −2 128,30 | −368,09 | −382,83 | −2 102,27 | 101,88 | 91,04 | 135,94 | −11,88 | −43,54 | −65,18 | −9 056,32 | 1 381,84 | 2 156,74 | −1 437,42 | 59,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −3 | −4 | −10 | −25 | −18 | −2 | −4 | −3 | −0 | −0 | 2 | 2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −94,58 | 64,02 | 115,35 | 155,00 | −25,60 | −88,81 | 74,96 | −12,25 | −91,10 | 14,51 | −707,58 | 20,08 | −131,96 | 7,40 | −3,49 | −16,78 | −28,10 | 22,29 | 3,00 | |
| % av kassaflödet | 403,78 | 60,91 | 130,91 | 348,98 | −976,96 | 2 413,55 | 381,49 | 655,31 | 2 616,08 | −10,25 | −13,52 | 308,34 | 304,16 | 43,33 | 52,51 | 4 552,64 | −368,43 | −541,96 | 522,18 | −22,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | −4 | −3 | −0 | 9 | 1 | −0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | −1 | −0 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −116,39 | −36,71 | −97,87 | −15 735,59 | −83,90 | −133,10 | −302,83 | −47,26 | −54,06 | 133,15 | −508,10 | −32,01 | −86,44 | 759,15 | −54,52 | 104,05 | −18,95 | −14,94 | −250,74 | |
| % av kassaflödet | −202,22 | 92,29 | 76,54 | 2,02 | 346,59 | −185,25 | 86,61 | −172,48 | −413,81 | 8,37 | 22,48 | −344,28 | −192,29 | 11,62 | 112,67 | 4 603,68 | −913,42 | −1 514,78 | 1 015,24 | 62,81 |
| Kassaflöde | −12 | −4 | −3 | −3 | 3 | −1 | −1 | −1 | −0 | 3 | 2 | 1 | 1 | −2 | −2 | −0 | 0 | 0 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | −64,09 | −23,69 | −19,22 | −191,09 | −130,12 | −29,21 | 1,85 | −78,02 | −2 370,84 | −13,17 | −73,35 | 21,73 | −324,35 | −11,39 | −98,89 | −1 128,40 | −51,12 | −226,92 | −2 536,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
