Kassaflödesanalys (TTM)
Ðuro Ðakovic Grupa d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −13 | −12 | −13 | −4 | 10 | 42 | 44 | 10 | 1 | −1 | −0 | 3 |
| Ändring (%) | 212,95 | −8,31 | 12,00 | −69,65 | −348,79 | 326,78 | 3,77 | −77,40 | −85,35 | −135,29 | −37,36 | −1 158,88 | |
| % av kassaflödet | −16,72 | 71,35 | 45,57 | 47,79 | −79,18 | 1 476,31 | −2 231,38 | −4 259,21 | 803,83 | 187,56 | 1 341,10 | 39,99 | 43,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −10 | 1 | −6 | −4 | −8 | −10 | −12 | −8 | −6 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −3,57 | −107,62 | −925,96 | −39,82 | 109,03 | 26,00 | 12,46 | −32,97 | −23,54 | −27,20 | 7,31 | 28,13 | |
| % av kassaflödet | −43,86 | 57,67 | −3,06 | 23,67 | −77,76 | −1 218,14 | 543,57 | 1 124,44 | −629,45 | −766,37 | 11 304,58 | 577,42 | −76,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 5 | −15 | −8 | 13 | −1 | −34 | −33 | −1 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| Ändring (%) | −86,74 | −384,33 | −46,97 | −264,88 | −108,21 | 3 091,58 | −1,64 | −97,25 | −673,09 | −8,79 | −13,36 | 147,48 | |
| % av kassaflödet | 160,59 | −29,02 | 57,49 | 28,54 | 256,93 | −158,17 | 1 787,81 | 3 234,77 | −74,39 | 678,81 | −12 545,69 | −517,41 | 132,82 |
| Kassaflöde | 24 | −18 | −26 | −27 | 5 | 1 | −2 | −1 | 1 | 1 | −0 | −1 | 8 |
| Ändring (%) | −173,34 | 43,55 | 6,81 | −118,32 | −86,66 | −382,37 | −45,64 | −219,74 | −37,20 | −104,94 | 2 000,88 | −1 064,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
