Kassaflödesanalys (TTM)
Cakovecki mlinovi d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 56 | 60 | 28 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | 29 | 16 | 8 |
| Ändring (%) | 6,67 | −53,59 | −87,84 | 108,20 | −57,85 | 175,91 | 58,55 | −11,00 | 61,91 | −8,14 | 4,14 | −16,75 | 1,20 | −14,84 | 36,99 | 26,69 | 31,33 | −44,24 | −48,15 | |
| % av kassaflödet | −247,27 | −374,85 | −59,14 | −37,85 | −737,28 | −171,36 | 130,32 | 228,07 | 111,80 | 229,75 | 142,88 | 108,95 | 129,13 | 96,40 | 252,53 | −11 483,66 | −229,56 | −163,06 | −81,20 | −59,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | 6 | −6 | −3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | −9 | −3 | 0 | −1 | 4 | −4 | −8 | −22 | −27 | −34 | −26 |
| Ändring (%) | −108,95 | −207,35 | −42,86 | −123,69 | 366,29 | 79,86 | −80,49 | 441,82 | −223,64 | −62,97 | −105,98 | −805,10 | −374,53 | −216,24 | 83,79 | 173,39 | 20,37 | 25,84 | −22,17 | |
| % av kassaflödet | 273,46 | −34,77 | 12,69 | 38,16 | −84,57 | −217,45 | 107,81 | 23,21 | 69,28 | −108,72 | −27,26 | 1,19 | −11,99 | 24,28 | −86,83 | 5 297,39 | 228,50 | 148,77 | 167,17 | 184,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −81 | −69 | −9 | −9 | −8 | −9 | −9 | −8 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −10 | −10 | −20 | −3 | 3 |
| Ändring (%) | 385,85 | −15,47 | −87,07 | −1,16 | −3,83 | 2,51 | −0,77 | −2,70 | −79,57 | 9,77 | −11,35 | 18,69 | 63,65 | 3,25 | 188,22 | 1,88 | 109,09 | −86,26 | −224,11 | |
| % av kassaflödet | 73,80 | 509,62 | 146,45 | 99,69 | 921,85 | 488,87 | −138,13 | −151,28 | −81,07 | −21,02 | −15,62 | −10,14 | −17,14 | −20,69 | −65,70 | 6 286,27 | 101,05 | 114,28 | 14,03 | −24,65 |
| Kassaflöde | −23 | −16 | −47 | −9 | −1 | −2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 5 | −0 | −10 | −18 | −20 | −14 |
| Ändring (%) | −29,64 | 194,15 | −81,00 | −89,31 | 81,35 | −462,79 | −9,40 | 81,57 | −21,21 | 47,70 | 36,58 | −29,76 | 35,57 | −67,49 | −103,01 | 6 237,91 | 84,88 | 11,99 | −29,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
