Kassaflödesanalys (TTM)
AD Plastik d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 129 | 85 | 137 | 179 | 105 | 17 | 14 | 10 | 15 | 6 | −1 | 0 | −6 | −1 | 9 | 8 | 16 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 42,52 | −33,99 | 60,49 | 31,39 | −41,34 | −84,16 | −14,07 | −29,03 | 49,26 | −63,15 | −116,62 | −111,90 | −5 364,68 | −89,65 | −1 634,68 | −9,18 | 95,77 | −17,98 | 2,11 | |
| % av kassaflödet | 330,64 | 362,20 | −147,26 | −1 840,88 | 2 100,65 | −323,77 | −1 120,70 | −314,37 | −384,37 | 33 004,35 | −380,12 | 52,38 | −14,65 | 729,29 | 23,76 | 895,41 | −359,86 | −8 027,32 | 4 443,38 | −2 186,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | 0 | −27 | −47 | −56 | −53 | −7 | −9 | −7 | −4 | −2 | 1 | −1 | −1 | −5 | −9 | −9 | −10 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −101,63 | −35 508,56 | 77,04 | 19,50 | −5,09 | −87,27 | 30,39 | −26,55 | −31,26 | −52,50 | −141,95 | −260,62 | −32,88 | 424,60 | 75,38 | 7,56 | 1,93 | −40,43 | −50,32 | |
| % av kassaflödet | −16,83 | 0,21 | 45,95 | 633,69 | −657,67 | 164,00 | 456,14 | 194,15 | 245,68 | −9 715,22 | 144,21 | −50,15 | 189,32 | 120,15 | 198,45 | −854,48 | 406,71 | 4 723,41 | −1 898,84 | 454,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −59 | −93 | −116 | −97 | −115 | −84 | −11 | −10 | −6 | −11 | −5 | −2 | 1 | 6 | 3 | 1 | −1 | −7 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | 57,05 | 24,59 | −16,76 | 18,26 | −26,28 | −86,55 | −11,11 | −36,68 | 67,80 | −53,28 | −65,38 | −133,25 | 936,73 | −48,25 | −62,64 | −206,68 | 464,49 | 6,72 | 62,37 | |
| % av kassaflödet | −217,42 | −262,46 | 201,40 | 1 305,84 | −1 341,17 | 259,77 | 763,35 | 221,50 | 241,61 | −23 323,91 | 340,59 | 97,75 | −76,39 | −748,81 | −122,01 | 111,92 | 52,84 | 3 398,54 | −2 447,56 | 1 914,76 |
| Kassaflöde | 27 | 36 | −58 | −7 | 9 | −33 | −1 | −5 | −3 | 0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −3 | 1 | −2 | −0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 30,10 | −262,36 | −87,16 | −215,14 | −480,61 | −95,42 | 206,34 | −41,96 | −101,74 | −3 299,72 | 20,63 | −57,45 | 5,76 | 217,61 | −140,73 | −325,98 | −91,22 | −248,18 | −307,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
