Kassaflödesanalys (TTM)
Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 | 99 | 100 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | 16,71 | 1,33 | −86,89 | 14,90 | 0,48 | −4,23 | −3,31 | −1,55 | −0,92 | −5,97 | −14,95 | 35,24 | −6,27 | 3,78 | 0,46 | −26,97 | 13,49 | −8,63 | 6,46 | |
| % av kassaflödet | 630,39 | 186,64 | 173,95 | 166,48 | 304,34 | 1 381,03 | −5 155,87 | −1 600,91 | −143,48 | −96,82 | −108,91 | −108,07 | −893,47 | 134,14 | 1 335,87 | 209,00 | 444,23 | −135,86 | −634,42 | −110,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −28 | −28 | −3 | −8 | −12 | −13 | −12 | −20 | −25 | −22 | −17 | −12 | 0 | −9 | −3 | −4 | −17 | −9 | −20 |
| Ändring (%) | −18,78 | 1,02 | −88,07 | 146,88 | 47,72 | 5,83 | −7,78 | 71,99 | 21,23 | −12,61 | −21,32 | −26,87 | −103,97 | −1 908,10 | −61,74 | 15,63 | 320,45 | −46,75 | 121,84 | |
| % av kassaflödet | −254,00 | −52,33 | −48,63 | −42,36 | −166,39 | −1 109,99 | 4 579,36 | 1 356,23 | 212,34 | 175,31 | 183,28 | 168,26 | 752,24 | 4,78 | −830,11 | −49,46 | −166,43 | 188,56 | 513,15 | 186,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −18 | −15 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −51,34 | −17,63 | −86,69 | 0,45 | 0,17 | −0,62 | 53,76 | 0,30 | 0,96 | −0,69 | 33,28 | −0,77 | 0,53 | 8,92 | −5,76 | 2,48 | −1,21 | −8,58 | −33,37 | |
| % av kassaflödet | −272,96 | −33,69 | −25,53 | −24,81 | −39,66 | −179,40 | 695,02 | 343,20 | 31,34 | 21,55 | 25,60 | 39,81 | 241,48 | −38,88 | −406,41 | −59,65 | −177,89 | 47,36 | 221,27 | 24,15 |
| Kassaflöde | 13 | 53 | 57 | 8 | 5 | 1 | −0 | −1 | −10 | −14 | −12 | −10 | −2 | 10 | 1 | 7 | 2 | −9 | −2 | −11 |
| Ändring (%) | 294,19 | 8,72 | −86,30 | −37,15 | −77,86 | −125,65 | 211,39 | 998,51 | 46,83 | −16,41 | −14,29 | −83,64 | −724,30 | −89,58 | 542,10 | −65,64 | −471,10 | −80,43 | 510,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
