Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 389 | 585 | 5 674 | 5 174 | 5 982 | 5 673 | 4 910 | 5 201 | 3 187 | 6 999 | 3 242 | 4 546 | 4 601 | 4 104 | 3 804 | 2 808 | 2 451 | 3 442 | 2 683 | 2 082 |
| Ändring (%) | −86,67 | 869,53 | −8,80 | 15,61 | −5,16 | −13,45 | 5,93 | −38,72 | 119,58 | −53,68 | 40,22 | 1,21 | −10,81 | −7,29 | −26,20 | −12,71 | 40,47 | −22,05 | −22,41 | |
| % av kassaflödet | 144,24 | 62,82 | 152,56 | 142,43 | 127,53 | 174,66 | 264,71 | 2 303,27 | −104,82 | −3 354,22 | −93,99 | −323,03 | −402,81 | −418,24 | −683,56 | −52,81 | −77,49 | −97,78 | −47,53 | −47,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 360 | −1 088 | −1 033 | −1 134 | −839 | −932 | −1 216 | −3 284 | −6 245 | −7 253 | −7 462 | −5 578 | −3 589 | −3 115 | −2 760 | −6 074 | −5 145 | −5 964 | −6 420 | −6 772 |
| Ändring (%) | −19,99 | −5,08 | 9,77 | −26,04 | 11,10 | 30,51 | 170,12 | 90,17 | 16,14 | 2,88 | −25,25 | −35,67 | −13,20 | −11,40 | 120,10 | −15,29 | 15,91 | 7,64 | 5,49 | |
| % av kassaflödet | −44,70 | −116,81 | −27,77 | −31,21 | −17,88 | −28,68 | −65,54 | −1 454,23 | 205,38 | 3 476,00 | 216,33 | 396,35 | 314,16 | 317,47 | 495,88 | 114,26 | 162,71 | 169,40 | 113,72 | 155,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 1 439 | −918 | −402 | −449 | −1 494 | −1 838 | −1 697 | 18 | 46 | 769 | −374 | −2 162 | −1 978 | −1 610 | −2 058 | −474 | −1 006 | −1 920 | 317 |
| Ändring (%) | 9 513,19 | −163,76 | −56,16 | 11,62 | 232,69 | 23,05 | −7,71 | −101,04 | 159,98 | 1 573,02 | −148,59 | 478,77 | −8,51 | −18,62 | 27,84 | −76,97 | 112,32 | 90,82 | −116,51 | |
| % av kassaflödet | 0,49 | 154,52 | −24,68 | −11,07 | −9,57 | −45,99 | −99,11 | −751,31 | −0,58 | −22,02 | −22,29 | 26,54 | 189,28 | 201,60 | 289,24 | 38,71 | 14,99 | 28,58 | 34,01 | −7,26 |
| Kassaflöde | 3 043 | 932 | 3 719 | 3 633 | 4 691 | 3 248 | 1 855 | 226 | −3 041 | −209 | −3 449 | −1 407 | −1 142 | −981 | −557 | −5 316 | −3 162 | −3 521 | −5 645 | −4 365 |
| Ändring (%) | −69,38 | 299,24 | −2,31 | 29,12 | −30,75 | −42,89 | −87,83 | −1 446,53 | −93,14 | 1 553,04 | −59,20 | −18,83 | −14,10 | −43,28 | 855,19 | −40,51 | 11,33 | 60,35 | −22,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
