856 Kassaflödesanalys - TTM - VSTECS Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

VSTECS Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 267	2 616	2 674	2 732	1 711	690	−546	−1 782	−857	67	942	1 818	1 229	640	715	791	1 307	1 822
Ändring (%)		15,38	2,21	2,16	−37,38	−59,69	−179,16	226,32	−51,88	−107,81	1 307,63	92,90	−32,39	−47,91	11,76	10,52	65,23	39,48
% av kassaflödet	245,86	212,45	373,68	1 367,64	−3 056,79	−221,25	904,48	−932,85	−906,66	−3 584,37	31 234,23	23 004,30	−417,34	−107,25	−231,91	−3 931,60	755,52	497,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	7	−8	−58	−108	−59	−10	−346	−683	−870	−1 057	−558	−59	39	138	−108	−354	−327	−301
Ändring (%)		−203,51	668,34	86,98	−45,33	−82,90	3 336,54	97,09	27,42	21,52	−47,21	−89,43	−166,74	249,84	−178,33	227,66	−7,44	−8,04
% av kassaflödet	0,79	−0,61	−8,06	−53,99	105,36	3,23	574,01	−357,57	−920,19	56 600,00	−18 496,95	−746,59	−13,37	−23,08	34,98	1 757,95	−189,23	−82,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 378	−1 642	−2 255	−2 868	−1 978	−1 089	889	2 867	2 220	1 574	174	−1 227	−1 300	−1 373	−860	−346	−592	−837
Ändring (%)		19,17	37,33	27,18	−31,02	−44,97	−181,66	222,46	−22,55	−29,11	−88,97	−806,48	5,98	5,65	−37,41	−59,77	71,02	41,53
% av kassaflödet	−149,40	−133,33	−315,09	−1 435,62	3 534,55	349,26	−1 472,78	1 501,01	2 348,14	−84 258,30	5 754,22	−15 521,68	441,43	230,09	278,64	1 719,64	−342,03	−228,73

Kassaflöde	922	1 231	716	200	−56	−312	−60	191	95	−2	3	8	−295	−597	−309	−20	173	366
Ändring (%)		33,53	−41,89	−72,09	−128,02	456,92	−80,64	−416,40	−50,49	−101,98	−261,54	161,91	−3 826,66	102,68	−48,32	−93,48	−959,83	111,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VSTECS Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)