Kassaflödesanalys (TTM)
China Education Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 530 | 2 420 | 2 310 | 2 532 | 2 753 | 2 898 | 3 042 | 3 444 | 3 846 | 3 910 | 3 974 | 4 244 | 4 515 | 4 298 | 4 081 | 3 983 | 3 885 | 3 680 | 3 474 |
| Ändring (%) | −4,34 | −4,54 | 9,58 | 8,75 | 5,25 | 4,99 | 13,21 | 11,67 | 1,66 | 1,64 | 6,81 | 6,37 | −4,81 | −5,05 | −2,40 | −2,46 | −5,29 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | −3 328,95 | 761,70 | 324,72 | 231,25 | 186,27 | 371,95 | 3 802,50 | 1 484,48 | 1 001,56 | 692,04 | 532,71 | 469,78 | 425,54 | 1 039,42 | −1 744,02 | −1 180,15 | −880,95 | −1 104,95 | −1 544,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 947 | −4 056 | −3 165 | −2 454 | −1 744 | −2 296 | −2 847 | −2 775 | −2 703 | −2 300 | −1 898 | −3 038 | −4 179 | −4 252 | −4 324 | −3 952 | −3 579 | −3 468 | −3 358 |
| Ändring (%) | −18,01 | −21,97 | −22,45 | −28,94 | 31,62 | 24,03 | −2,53 | −2,59 | −14,89 | −17,50 | 60,09 | 37,53 | 1,73 | 1,71 | −8,61 | −9,43 | −3,09 | −3,19 | |
| % av kassaflödet | 6 509,21 | −1 276,55 | −444,83 | −224,20 | −118,00 | −294,67 | −3 558,75 | −1 196,12 | −703,91 | −407,17 | −254,42 | −336,30 | −393,87 | −1 028,17 | 1 847,86 | 1 170,81 | 811,56 | 1 041,59 | 1 492,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 360 | 1 972 | 1 584 | 1 022 | 459 | 156 | −148 | −456 | −764 | −1 050 | −1 335 | −303 | 729 | 371 | 13 | −365 | −743 | −540 | −337 |
| Ändring (%) | −16,43 | −19,66 | −35,52 | −55,08 | −66,12 | −195,18 | 208,11 | 67,54 | 37,37 | 27,20 | −77,30 | −340,59 | −49,11 | −96,50 | −2 907,69 | 103,56 | −27,32 | −37,59 | |
| % av kassaflödet | −3 105,26 | 620,74 | 222,71 | 93,33 | 31,06 | 19,96 | −185,00 | −196,55 | −198,96 | −185,75 | −178,95 | −33,54 | 68,71 | 89,72 | −5,56 | 108,15 | 168,48 | 162,16 | 149,78 |
| Kassaflöde | −76 | 318 | 711 | 1 095 | 1 478 | 779 | 80 | 232 | 384 | 565 | 746 | 904 | 1 061 | 414 | −234 | −338 | −441 | −333 | −225 |
| Ändring (%) | −518,05 | 123,92 | 53,87 | 35,01 | −47,29 | −89,73 | 190,00 | 65,52 | 47,14 | 32,04 | 21,11 | 17,43 | −61,03 | −156,59 | 44,23 | 30,67 | −24,49 | −32,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
