827 Kassaflödesanalys - TTM - Ko Yo Chemical (Group) Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Ko Yo Chemical (Group) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	7	61	116	276	435	651	866	791	715	546	377	301	224	148	71	−16	−103	−53	−4
Ändring (%)		−86,97	833,19	89,28	137,40	57,88	49,48	33,10	−8,70	−9,53	−23,63	−30,94	−20,25	−25,39	−34,24	−52,08	−123,04	533,98	−48,28	−93,36
% av kassaflödet	−384,47	148,45	292,61	309,63	132,48	114,94	146,81	170,58	467,16	−422,75	−242,51	−134,10	−136,00	−139,31	−77,96	−32,52	11,97	188,47	136,08	14,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58	−58	−91	−123	−387	−650	−778	−906	−1 032	−1 158	−1 133	−1 108	−913	−719	−568	−418	−69	280	241	202
Ändring (%)		−0,56	56,63	36,16	213,78	68,13	19,67	16,43	13,89	12,20	−2,17	−2,22	−17,56	−21,30	−20,92	−26,46	−83,56	−508,38	−14,01	−16,29
% av kassaflödet	442,70	−1 304,92	−431,72	−328,61	−185,84	−171,70	−175,57	−178,46	−609,70	684,28	502,81	393,67	412,70	445,92	300,08	192,06	50,43	−511,53	−614,10	−851,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5	56	50	45	319	594	571	548	410	273	361	448	390	333	231	129	−52	−233	−228	−223
Ändring (%)		−1 117,68	−9,91	−11,00	615,83	86,03	−3,87	−4,03	−25,11	−33,52	32,19	24,35	−12,92	−14,83	−30,58	−44,04	−140,00	349,98	−2,13	−2,17
% av kassaflödet	41,63	1 255,72	238,95	118,89	153,39	156,81	128,80	107,91	242,44	−161,21	−160,07	−159,38	−176,50	−206,40	−121,94	−59,39	37,95	424,18	579,59	938,86

Kassaflöde	−13	4	21	38	208	379	443	508	169	−169	−225	−281	−221	−161	−189	−218	−136	−55	−39	−24
Ändring (%)		−133,74	373,45	78,88	454,84	81,98	17,03	14,55	−66,66	−199,97	33,13	24,89	−21,36	−27,17	17,51	14,90	−37,40	−59,74	−28,37	−39,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ko Yo Chemical (Group) Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)