Kassaflödesanalys (TTM)
Ko Yo Chemical (Group) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 116 | 276 | 435 | 651 | 866 | 791 | 715 | 546 | 377 | 301 | 224 | 148 | 71 | −16 | −103 | −53 | −4 | 78 | 160 |
| Ändring (%) | 137,40 | 57,88 | 49,48 | 33,10 | −8,70 | −9,53 | −23,63 | −30,94 | −20,25 | −25,39 | −34,24 | −52,08 | −123,04 | 533,98 | −48,28 | −93,36 | −2 301,09 | 104,54 | |
| % av kassaflödet | 309,63 | 132,48 | 114,94 | 146,81 | 170,58 | 467,16 | −422,75 | −242,51 | −134,10 | −136,00 | −139,31 | −77,96 | −32,52 | 11,97 | 188,47 | 136,08 | 14,96 | 1 335,41 | 451,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −123 | −387 | −650 | −778 | −906 | −1 032 | −1 158 | −1 133 | −1 108 | −913 | −719 | −568 | −418 | −69 | 280 | 241 | 202 | 333 | 464 |
| Ändring (%) | 213,78 | 68,13 | 19,67 | 16,43 | 13,89 | 12,20 | −2,17 | −2,22 | −17,56 | −21,30 | −20,92 | −26,46 | −83,56 | −508,38 | −14,01 | −16,29 | 64,90 | 39,36 | |
| % av kassaflödet | −328,61 | −185,84 | −171,70 | −175,57 | −178,46 | −609,70 | 684,28 | 502,81 | 393,67 | 412,70 | 445,92 | 300,08 | 192,06 | 50,43 | −511,53 | −614,10 | −851,23 | 5 692,89 | 1 310,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 319 | 594 | 571 | 548 | 410 | 273 | 361 | 448 | 390 | 333 | 231 | 129 | −52 | −233 | −228 | −223 | −405 | −587 |
| Ändring (%) | 615,83 | 86,03 | −3,87 | −4,03 | −25,11 | −33,52 | 32,19 | 24,35 | −12,92 | −14,83 | −30,58 | −44,04 | −140,00 | 349,98 | −2,13 | −2,17 | 81,87 | 45,01 | |
| % av kassaflödet | 118,89 | 153,39 | 156,81 | 128,80 | 107,91 | 242,44 | −161,21 | −160,07 | −159,38 | −176,50 | −206,40 | −121,94 | −59,39 | 37,95 | 424,18 | 579,59 | 938,86 | −6 924,99 | −1 658,30 |
| Kassaflöde | 38 | 208 | 379 | 443 | 508 | 169 | −169 | −225 | −281 | −221 | −161 | −189 | −218 | −136 | −55 | −39 | −24 | 6 | 35 |
| Ändring (%) | 454,84 | 81,98 | 17,03 | 14,55 | −66,66 | −199,97 | 33,13 | 24,89 | −21,36 | −27,17 | 17,51 | 14,90 | −37,40 | −59,74 | −28,37 | −39,61 | −124,66 | 505,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
