Kassaflödesanalys (TTM)
Regal Hotels International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 866 | 1 090 | 791 | 493 | 333 | 174 | 241 | 307 | 258 | 210 | 301 | 393 | 475 | 556 | 518 | 479 | 454 | 429 |
| Ändring (%) | 25,90 | −27,40 | −37,74 | −32,31 | −47,73 | 38,07 | 27,57 | −15,88 | −18,88 | 43,87 | 30,49 | 20,70 | 17,15 | −6,91 | −7,42 | −5,29 | −5,58 | |
| % av kassaflödet | 453,52 | 120,45 | 60,78 | 29,00 | 54,11 | −37,40 | −22,31 | −18,15 | −24,20 | −47,34 | −158,76 | 626,27 | −250,30 | −125,79 | −88,77 | −66,17 | −72,02 | −79,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −430 | 261 | 866 | 1 472 | 1 084 | 696 | 211 | −275 | −282 | −289 | −200 | −111 | −112 | −113 | 109 | 330 | 452 | 574 |
| Ändring (%) | −160,77 | 231,48 | 69,83 | −26,34 | −35,75 | −69,73 | −230,41 | 2,55 | 2,48 | −30,82 | −44,56 | 0,81 | 0,81 | −196,49 | 203,64 | 37,03 | 27,02 | |
| % av kassaflödet | −225,39 | 28,89 | 66,57 | 86,64 | 175,91 | −149,43 | −19,54 | 16,25 | 26,42 | 65,29 | 105,27 | −176,43 | 58,90 | 25,47 | −18,63 | −45,55 | −71,71 | −107,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −233 | −468 | −393 | −318 | −834 | −1 350 | −1 539 | −1 727 | −1 043 | −358 | −276 | −193 | −539 | −886 | −1 221 | −1 555 | −1 547 | −1 538 |
| Ändring (%) | 100,81 | −16,06 | −19,13 | 162,48 | 61,90 | 13,95 | 12,24 | −39,63 | −65,64 | −23,11 | −30,05 | 179,89 | 64,27 | 37,76 | 27,41 | −0,54 | −0,54 | |
| % av kassaflödet | −122,16 | −51,75 | −30,19 | −18,71 | −135,36 | 289,74 | 142,63 | 102,10 | 97,72 | 80,97 | 145,11 | −306,85 | 284,39 | 200,41 | 209,28 | 214,70 | 245,37 | 286,78 |
| Kassaflöde | 191 | 905 | 1 302 | 1 699 | 616 | −466 | −1 079 | −1 692 | −1 067 | −442 | −190 | 63 | −190 | −442 | −583 | −724 | −630 | −536 |
| Ändring (%) | 374,04 | 43,88 | 30,50 | −63,72 | −175,63 | 131,47 | 56,80 | −36,92 | −58,53 | −57,10 | −133,08 | −401,99 | 133,11 | 31,92 | 24,19 | −12,97 | −14,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
