Kassaflödesanalys (TTM)
Truly International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 625 | 8 097 | 6 129 | 5 434 | 4 893 | 3 597 | 5 283 | 6 438 | 7 592 |
| Ändring (%) | 43,95 | −24,30 | −11,34 | −9,96 | −26,48 | 46,86 | 21,86 | 17,94 | |
| % av kassaflödet | 1 058,63 | 1 280,75 | 3 541,19 | 4 221,29 | −1 400,78 | −1 134,16 | −9 355,70 | 20 132,70 | 6 304,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 225 | −853 | −587 | −959 | −2 077 | −1 661 | −826 | −961 | −1 096 |
| Ändring (%) | −30,38 | −31,17 | 63,27 | 116,65 | −20,00 | −50,31 | 16,40 | 14,09 | |
| % av kassaflödet | −230,59 | −134,92 | −339,18 | −744,59 | 594,48 | 523,76 | 1 461,94 | −3 005,16 | −910,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 921 | −6 628 | −5 407 | −4 439 | −3 145 | −2 133 | −4 505 | −5 449 | −6 393 |
| Ändring (%) | 69,04 | −18,42 | −17,90 | −29,16 | −32,16 | 111,15 | 20,97 | 17,33 | |
| % av kassaflödet | −737,96 | −1 048,41 | −3 124,01 | −3 448,56 | 900,25 | 672,57 | 7 977,16 | −17 040,46 | −5 309,16 |
| Kassaflöde | 531 | 632 | 173 | 129 | −349 | −317 | −56 | 32 | 120 |
| Ändring (%) | 18,99 | −72,62 | −25,63 | −371,35 | −9,20 | −82,20 | −156,63 | 276,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
