Kassaflödesanalys (TTM)
Shangri-La Asia Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −153 | −149 | −144 | −150 | −155 | −123 | −91 | −2 | 87 | 163 | 239 | 217 | 195 | 170 | 145 | 134 | 124 | 142 | 159 |
| Ändring (%) | −2,72 | −2,80 | 3,82 | 3,68 | −20,72 | −26,14 | −97,69 | −4 233,08 | 87,52 | 46,67 | −9,21 | −10,14 | −12,75 | −14,61 | −7,35 | −7,93 | 14,39 | 12,58 | |
| % av kassaflödet | 83,16 | 81,96 | 80,73 | 116,94 | 200,48 | 351,71 | −1 220,02 | −4,22 | 94,20 | 155,10 | 202,75 | 34,46 | 17,08 | 16,29 | 15,34 | 16,74 | 18,74 | 26,11 | 37,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 45 | 80 | 64 | 48 | 68 | 88 | 41 | −5 | −81 | −158 | −75 | 7 | 78 | 149 | 121 | 92 | 48 | 5 |
| Ändring (%) | 369,64 | 78,71 | −19,91 | −24,87 | 41,86 | 29,51 | −52,94 | −112,48 | 1 471,06 | 93,63 | −52,27 | −109,52 | 993,51 | 90,86 | −19,11 | −23,62 | −47,46 | −90,32 | |
| % av kassaflödet | −5,17 | −24,62 | −44,58 | −49,81 | −61,88 | −194,26 | 1 181,53 | 83,29 | −5,62 | −77,49 | −133,72 | −11,95 | 0,63 | 7,50 | 15,78 | 15,04 | 13,97 | 8,94 | 1,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −97 | −108 | −17 | 75 | 69 | 64 | 47 | 30 | 32 | 34 | 487 | 941 | 800 | 660 | 537 | 414 | 320 | 227 |
| Ändring (%) | 13,03 | 11,53 | −84,59 | −548,99 | −7,24 | −7,81 | −26,49 | −36,03 | 5,69 | 5,39 | 1 352,23 | 93,11 | −14,91 | −17,53 | −18,64 | −22,91 | −22,61 | −29,21 | |
| % av kassaflödet | 46,75 | 53,54 | 60,50 | 13,01 | −96,57 | −198,22 | 858,24 | 94,50 | 32,67 | 30,32 | 28,47 | 77,41 | 82,47 | 76,70 | 69,76 | 66,84 | 62,67 | 59,07 | 53,47 |
| Kassaflöde | −184 | −181 | −179 | −128 | −78 | −35 | 7 | 50 | 92 | 105 | 118 | 629 | 1 141 | 1 043 | 946 | 803 | 661 | 542 | 424 |
| Ändring (%) | −1,30 | −1,32 | −28,33 | −39,52 | −54,81 | −121,29 | 567,65 | 85,02 | 13,90 | 12,20 | 434,18 | 81,28 | −8,52 | −9,31 | −15,09 | −17,78 | −17,90 | −21,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
