Kassaflödesanalys (TTM)
Tiande Chemical Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 202 | 171 | 212 | 254 | 264 | 274 | 368 | 461 | 658 | 855 | 912 | 970 | 809 | 649 | 510 | 372 | 383 | 395 |
| Ändring (%) | −15,63 | 24,49 | 19,67 | 3,99 | 3,84 | 34,11 | 25,43 | 42,62 | 29,88 | 6,71 | 6,29 | −16,52 | −19,79 | −21,39 | −27,21 | 3,22 | 3,12 | |
| % av kassaflödet | 1 402,04 | −435,13 | −1 040,04 | −15 557,56 | 531,56 | 271,52 | 204,30 | 178,09 | 402,01 | 1 251,27 | 1 223,73 | 1 200,44 | −4 226,59 | −545,29 | −245,15 | −124,96 | −668,56 | 216,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −254 | −181 | −166 | −151 | −118 | −84 | −87 | −89 | −279 | −469 | −542 | −615 | −579 | −543 | −518 | −492 | −356 | −220 |
| Ändring (%) | −29,01 | −8,23 | −8,97 | −22,03 | −28,25 | 2,90 | 2,82 | 212,88 | 68,04 | 15,51 | 13,43 | −5,82 | −6,19 | −4,71 | −4,95 | −27,69 | −38,29 | |
| % av kassaflödet | −1 764,82 | 460,83 | 811,93 | 9 238,15 | −236,66 | −83,53 | −48,22 | −34,46 | −170,64 | −687,16 | −727,47 | −761,58 | 3 024,86 | 456,42 | 248,71 | 165,53 | 620,50 | −120,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | −29 | −67 | −105 | −97 | −89 | −101 | −113 | −225 | −337 | −319 | −302 | −267 | −233 | −205 | −177 | −85 | 7 |
| Ändring (%) | −144,32 | 128,43 | 56,22 | −7,75 | −8,40 | 13,76 | 12,10 | 98,91 | 49,73 | −5,28 | −5,57 | −11,44 | −12,92 | −11,91 | −13,52 | −51,88 | −107,80 | |
| % av kassaflödet | 460,72 | 75,12 | 329,45 | 6 433,37 | −194,99 | −87,86 | −56,08 | −43,69 | −137,53 | −493,46 | −428,40 | −373,36 | 1 394,51 | 195,32 | 98,40 | 59,59 | 148,64 | 3,64 |
| Kassaflöde | 14 | −39 | −20 | −2 | 50 | 101 | 180 | 259 | 164 | 68 | 75 | 81 | −19 | −119 | −208 | −297 | −57 | 183 |
| Ändring (%) | −371,86 | −47,92 | −92,00 | −3 143,54 | 103,29 | 78,23 | 43,89 | −36,82 | −58,27 | 9,11 | 8,35 | −123,71 | 521,75 | 74,86 | 42,81 | −80,71 | −418,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
