Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Expressway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 031 | 125 | −1 502 | 458 | 3 756 | 2 823 | 3 569 | 6 479 | 2 829 | 7 811 | 5 497 | 10 818 | 28 505 | 9 814 | 11 977 | 8 119 | 3 183 | 9 082 | 8 963 | 7 495 |
| Ändring (%) | −106,17 | −1 298,54 | −130,52 | 719,74 | −24,85 | 26,43 | 81,52 | −56,34 | 176,13 | −29,62 | 96,80 | 163,49 | −65,57 | 22,04 | −32,21 | −60,79 | 185,30 | −1,31 | −16,37 | |
| % av kassaflödet | 272,31 | 22,60 | −46,90 | 4,91 | 60,60 | 33,18 | 100,36 | 85,88 | 532,48 | 115,27 | 51,51 | 658,18 | 168,02 | −6 144,52 | −248,88 | −188,83 | −44,14 | −313,39 | −274,21 | −237,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 399 | −3 262 | −3 321 | −3 514 | −3 346 | −596 | −533 | 435 | 413 | 2 917 | −40 | −4 277 | −11 348 | −16 616 | −14 329 | −17 236 | −10 284 | −15 330 | −18 555 | −13 049 |
| Ändring (%) | 133,24 | 1,80 | 5,82 | −4,77 | −82,18 | −10,58 | −181,51 | −5,02 | 606,33 | −101,36 | 10 681,08 | 165,32 | 46,43 | −13,77 | 20,29 | −40,33 | 49,07 | 21,04 | −29,67 | |
| % av kassaflödet | 187,55 | −588,44 | −103,71 | −37,64 | −53,98 | −7,01 | −15,00 | 5,76 | 77,73 | 43,04 | −0,37 | −260,22 | −66,89 | 10 402,97 | 297,76 | 400,90 | 142,60 | 529,01 | 567,68 | 413,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 684 | 3 694 | 8 026 | 12 397 | 5 791 | 6 287 | 531 | 623 | −2 732 | −3 973 | 5 195 | −4 917 | −196 | 6 638 | −2 470 | 4 821 | −107 | 3 344 | 6 319 | 2 403 |
| Ändring (%) | 37,61 | 117,28 | 54,47 | −53,28 | 8,56 | −91,56 | 17,37 | −538,53 | 45,45 | −230,76 | −194,64 | −96,02 | −3 492,89 | −137,20 | −295,19 | −102,21 | −3 237,69 | 88,96 | −61,98 | |
| % av kassaflödet | −359,92 | 666,26 | 250,63 | 132,78 | 93,43 | 73,89 | 14,92 | 8,26 | −514,22 | −58,64 | 48,68 | −299,14 | −1,15 | −4 156,01 | 51,32 | −112,13 | 1,48 | −115,39 | −193,32 | −76,13 |
| Kassaflöde | −746 | 554 | 3 202 | 9 337 | 6 199 | 8 509 | 3 556 | 7 544 | 531 | 6 776 | 10 673 | 1 644 | 16 965 | −160 | −4 812 | −4 299 | −7 212 | −2 898 | −3 269 | −3 156 |
| Ändring (%) | −174,34 | 477,59 | 191,58 | −33,61 | 37,27 | −58,20 | 112,13 | −92,96 | 1 175,54 | 57,50 | −84,60 | 932,18 | −100,94 | 2 912,83 | −10,66 | 67,74 | −59,82 | 12,79 | −3,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
