Kassaflödesanalys (TTM)
Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 21 | 25 | 28 | 27 | 25 | −20 | −65 | −173 | −282 | −206 | −130 | −53 | 25 | −16 | −57 | −26 | 5 |
| Ändring (%) | 2,75 | 17,24 | 14,71 | −5,29 | −5,59 | −178,69 | 227,08 | 167,49 | 62,62 | −26,97 | −36,93 | −59,48 | −146,78 | −166,54 | 250,29 | −54,38 | −119,19 | |
| % av kassaflödet | −27,13 | −9,10 | −39,13 | 26,91 | 6,82 | 3,72 | −12,47 | 18,00 | 26,72 | 30,07 | 36,01 | 63,10 | 41,17 | −49,39 | 38,86 | 166,52 | −14,55 | 1,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 42 | −114 | 27 | 168 | 456 | 744 | 270 | −204 | −383 | −562 | −96 | 371 | 372 | 373 | 246 | 120 | 303 | 487 |
| Ändring (%) | −371,92 | −123,99 | 516,85 | 171,37 | 63,15 | −63,70 | −175,49 | 87,87 | 46,77 | −83,00 | −488,35 | 0,26 | 0,26 | −33,94 | −51,38 | 153,20 | 60,51 | |
| % av kassaflödet | −55,58 | 49,33 | −43,41 | 160,55 | 116,54 | 109,75 | 169,95 | 56,61 | 59,02 | 59,94 | 16,71 | −180,30 | −291,04 | −748,27 | −584,51 | −347,63 | 168,60 | 123,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −137 | −138 | −115 | −92 | −91 | −91 | −91 | −91 | −93 | −94 | −270 | −447 | −447 | −448 | −272 | −97 | −97 | −98 |
| Ändring (%) | 0,20 | −16,73 | −20,09 | −0,16 | −0,16 | 0,08 | 0,08 | 1,25 | 1,23 | 188,54 | 65,34 | 0,05 | 0,05 | −39,18 | −64,41 | 0,38 | 0,38 | |
| % av kassaflödet | 182,70 | 59,77 | 182,54 | −87,47 | −23,36 | −13,46 | −57,48 | 25,38 | 14,26 | 9,99 | 47,28 | 217,19 | 349,86 | 897,66 | 645,65 | 281,11 | −54,05 | −24,76 |
| Kassaflöde | −75 | −230 | −63 | 105 | 391 | 678 | 159 | −360 | −649 | −938 | −572 | −206 | −128 | −50 | −42 | −34 | 180 | 394 |
| Ändring (%) | 206,32 | −72,74 | −266,77 | 273,85 | 73,25 | −76,56 | −326,63 | 80,21 | 44,51 | −39,03 | −64,01 | −37,89 | −61,01 | −15,43 | −18,25 | −622,06 | 119,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
