Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Industrial Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 643 | 6 968 | 9 108 | 11 247 | 10 403 | 9 559 | 4 082 | −1 396 | −435 | 526 | 5 461 | 10 397 | 7 376 | 4 355 | 3 032 | 1 708 | 3 261 | 4 813 |
| Ändring (%) | 4,89 | 30,70 | 23,49 | −7,50 | −8,11 | −57,30 | −134,21 | −68,84 | −220,93 | 937,92 | 90,37 | −29,06 | −40,96 | −30,39 | −43,65 | 90,87 | 47,61 | |
| % av kassaflödet | −2 501,98 | 1 549,94 | 225,06 | 147,13 | 119,31 | 97,59 | 69,36 | −70,76 | 11,91 | −5,67 | −72,43 | −179,22 | −156,16 | −119,47 | −89,06 | −54,01 | −86,42 | −109,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 601 | −4 888 | −5 724 | −6 559 | −4 568 | −2 577 | −785 | 1 006 | −1 032 | −3 070 | −3 005 | −2 939 | −3 488 | −4 037 | −3 980 | −3 923 | −5 420 | −6 917 |
| Ändring (%) | 35,76 | 17,09 | 14,60 | −30,36 | −43,59 | −69,53 | −228,15 | −202,55 | 197,51 | −2,14 | −2,18 | 18,68 | 15,74 | −1,42 | −1,44 | 38,17 | 27,62 | |
| % av kassaflödet | 1 356,20 | −1 087,34 | −141,44 | −85,81 | −52,39 | −26,31 | −13,35 | 51,00 | 28,25 | 33,09 | 39,85 | 50,67 | 73,86 | 110,76 | 116,92 | 124,02 | 143,64 | 157,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 395 | −3 146 | −1 288 | 571 | 1 743 | 2 914 | 3 820 | 4 725 | 82 | −4 561 | −8 127 | −11 694 | −7 519 | −3 343 | −2 109 | −875 | −1 127 | −1 380 |
| Ändring (%) | −7,34 | −59,07 | −144,33 | 205,25 | 67,24 | 31,07 | 23,71 | −98,26 | −5 640,65 | 78,21 | 43,89 | −35,71 | −55,54 | −36,92 | −58,53 | 28,92 | 22,43 | |
| % av kassaflödet | 1 278,81 | −699,81 | −31,82 | 7,47 | 19,98 | 29,75 | 64,91 | 239,45 | −2,25 | 49,15 | 107,79 | 201,59 | 159,19 | 91,71 | 61,95 | 27,65 | 29,88 | 31,49 |
| Kassaflöde | −266 | 450 | 4 047 | 7 644 | 8 720 | 9 795 | 5 884 | 1 973 | −3 653 | −9 280 | −7 540 | −5 801 | −4 723 | −3 645 | −3 404 | −3 163 | −3 773 | −4 384 |
| Ändring (%) | −269,32 | 800,14 | 88,89 | 14,07 | 12,34 | −39,93 | −66,46 | −285,12 | 154,02 | −18,74 | −23,07 | −18,58 | −22,82 | −6,61 | −7,08 | 19,29 | 16,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
