Kassaflödesanalys (TTM)
Upbest Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 203 | 176 | 149 | 101 | 54 | 34 | 14 | 17 | 20 | 130 | 240 | 235 | 231 | 95 | 121 | 147 | 126 | 105 |
| Ändring (%) | −13,37 | −15,43 | −31,82 | −46,66 | −36,60 | −57,73 | 19,16 | 16,08 | 548,51 | 84,58 | −1,89 | −1,93 | −58,67 | 26,77 | 21,12 | −14,13 | −16,46 | |
| % av kassaflödet | 142,43 | 142,33 | 142,19 | 175,54 | 494,20 | −428,00 | −53,75 | −45,98 | −41,63 | −242,40 | −405,98 | −263,72 | −193,31 | −63,81 | −144,75 | −832,71 | 2 241,99 | 364,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −190 | −195 | −200 | −121 | −42 |
| Ändring (%) | −52,90 | −112,32 | 28,95 | 22,45 | 18,33 | 15,49 | −291,46 | 152,23 | −52,27 | −109,52 | 1 241,67 | 92,55 | 40 775,05 | 2,74 | 2,66 | −39,55 | −65,42 | |
| % av kassaflödet | 0,46 | 0,25 | −0,04 | −0,08 | −0,55 | 0,89 | 0,30 | −0,42 | −0,82 | −0,35 | 0,03 | 0,27 | 0,39 | 127,09 | 233,64 | 1 139,25 | −2 159,45 | −145,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −53 | −44 | −44 | −43 | −42 | −41 | −55 | −69 | −184 | −299 | −324 | −350 | −55 | −9 | 36 | 1 | −34 |
| Ändring (%) | −13,94 | −16,19 | −1,14 | −1,15 | −1,98 | −2,02 | 32,89 | 24,75 | 167,96 | 62,68 | 8,49 | 7,83 | −84,30 | −83,09 | −491,40 | −97,30 | −3 608,67 | |
| % av kassaflödet | −42,89 | −42,58 | −42,15 | −75,45 | −393,65 | 527,12 | 153,44 | 146,40 | 142,45 | 342,75 | 505,95 | 363,45 | 292,92 | 36,72 | 11,11 | −206,54 | 17,46 | −119,31 |
| Kassaflöde | 143 | 124 | 105 | 58 | 11 | −8 | −27 | −38 | −48 | −54 | −59 | −89 | −119 | −150 | −84 | −18 | 6 | 29 |
| Ändring (%) | −13,31 | −15,35 | −44,77 | −81,05 | −173,20 | 236,60 | 39,29 | 28,21 | 11,37 | 10,21 | 51,03 | 33,79 | 25,22 | −44,12 | −78,95 | −131,89 | 413,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
