330 Kassaflödesanalys - TTM - Esprit Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Esprit Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	73	−4	−82	560	622	683	441	199	−26	−251	−528	−804	−586	−369	84
Ändring (%)		−106,16	1 722,22	−782,93	10,98	9,90	−35,43	−54,88	−113,07	865,38	110,16	52,42	−27,05	−37,08	−122,76
% av kassaflödet	−19,16	−50,00	−20,55	148,15	2 486,00	−208,23	−91,40	−31,24	3,20	25,38	41,11	50,98	41,48	29,50	−23,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	163	148	132	−36	−61	−86	−84	−83	−105	−127	−109	−134	−230	−326	−333
Ändring (%)		−9,51	−10,51	−127,27	69,44	40,98	−1,74	−1,78	26,51	20,95	−14,17	22,94	71,64	41,74	2,15
% av kassaflödet	−42,78	1 638,89	33,08	−9,52	−244,00	26,22	17,51	13,03	12,92	12,84	8,50	8,50	16,27	26,06	93,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−789	−280	230	−32	−396	−761	−717	−673	−662	−652	−676	−658	−602	−546	−104
Ändring (%)		−64,58	−182,29	−113,91	1 139,06	91,93	−5,78	−6,14	−1,56	−1,58	3,76	−2,73	−8,51	−9,30	−80,95
% av kassaflödet	207,09	−3 105,56	57,64	−8,47	−1 586,00	232,01	148,60	105,65	81,49	65,93	52,73	41,72	42,57	43,65	29,30

Kassaflöde	−381	9	399	378	25	−328	−482	−637	−813	−989	−1 283	−1 577	−1 414	−1 251	−355
Ändring (%)		−102,36	4 333,33	−5,26	−93,39	−1 412,00	47,10	32,02	27,63	21,65	29,73	22,92	−10,34	−11,53	−71,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Esprit Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings