Kassaflödesanalys (TTM)
Texwinca Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 723 | 713 | 702 | 656 | 609 | 756 | 903 | 794 | 685 | 854 | 1 024 | 991 | 957 | 389 | 370 | 351 | 430 | 509 |
| Ändring (%) | −1,44 | −1,46 | −6,66 | −7,14 | 24,13 | 19,44 | −12,06 | −13,71 | 24,73 | 19,83 | −3,24 | −3,35 | −59,40 | −4,91 | −5,16 | 22,59 | 18,43 | |
| % av kassaflödet | −69,48 | −296,25 | 125,49 | 116,63 | 107,84 | −1 703,19 | −138,16 | −87,84 | −59,35 | −302,68 | 173,65 | 139,62 | 115,44 | −53,47 | −181,96 | 109,30 | 78,56 | 65,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 74 | 325 | 575 | −128 | −831 | −1 169 | −1 506 | −917 | −329 | 298 | 925 | 547 | 170 | −1 040 | −1 008 | −976 | −187 | 603 |
| Ändring (%) | 339,52 | 77,25 | −122,23 | 549,92 | 40,63 | 28,89 | −39,09 | −64,18 | −190,71 | 210,24 | −40,82 | −68,98 | −712,81 | −3,08 | −3,17 | −80,89 | −423,26 | |
| % av kassaflödet | −7,09 | −134,88 | 102,77 | −22,74 | −147,18 | 2 633,67 | 230,55 | 101,52 | 28,48 | −105,61 | 156,88 | 77,15 | 20,47 | 143,11 | 496,39 | −304,44 | −34,11 | 77,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 834 | −1 264 | −694 | 57 | 808 | 370 | −68 | −771 | −1 473 | −1 405 | −1 338 | −820 | −303 | −24 | 453 | 929 | 296 | −337 |
| Ändring (%) | −31,08 | −45,10 | −108,18 | 1 323,16 | −54,20 | −118,35 | 1 035,06 | 91,19 | −4,60 | −4,82 | −38,68 | −63,07 | −92,18 | −2 010,94 | 105,23 | −68,12 | −213,64 | |
| % av kassaflödet | 176,24 | 525,47 | −124,02 | 10,10 | 143,06 | −833,63 | 10,39 | 85,27 | 127,66 | 497,94 | −226,91 | −115,63 | −36,53 | 3,26 | −222,83 | 289,67 | 54,14 | −43,52 |
| Kassaflöde | −1 041 | −241 | 560 | 562 | 565 | −44 | −653 | −904 | −1 154 | −282 | 590 | 709 | 829 | −727 | −203 | 321 | 547 | 773 |
| Ändring (%) | −76,89 | −332,63 | 0,43 | 0,43 | −107,86 | 1 372,40 | 38,32 | 27,71 | −75,54 | −308,86 | 20,34 | 16,90 | −187,66 | −72,06 | −257,87 | 70,58 | 41,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
