Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Electric Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 089 | −2 750 | −10 554 | −6 322 | 1 458 | 1 235 | 8 483 | 8 457 | 10 776 | 12 841 | 7 761 | 10 055 | 11 850 | 11 945 | 17 639 | 20 706 | 19 447 | 19 260 | 10 516 | 13 586 |
| Ändring (%) | −231,62 | 283,79 | −40,10 | −123,06 | −15,28 | 586,70 | −0,31 | 27,43 | 19,16 | −39,56 | 29,55 | 17,86 | 0,80 | 47,66 | 17,39 | −6,08 | −0,96 | −45,40 | 29,19 | |
| % av kassaflödet | 37,87 | −61,85 | 394,75 | 539,55 | 59,35 | 35,43 | 4 162,75 | 774,05 | −1 235,32 | −346,00 | −143,07 | −920,29 | 169,27 | 257,29 | −807,37 | −538,66 | −187,80 | −170,45 | −153,71 | 728,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 431 | 5 388 | 5 859 | 4 774 | 1 532 | 1 981 | −7 317 | −8 422 | −9 059 | −8 862 | 685 | 2 676 | 5 437 | 1 215 | −16 425 | −20 179 | −25 849 | −26 376 | −14 003 | −10 878 |
| Ändring (%) | 1 151,32 | 8,75 | −18,52 | −67,92 | 29,37 | −469,28 | 15,11 | 7,56 | −2,17 | −107,73 | 290,55 | 103,16 | −77,65 | −1 451,55 | 22,85 | 28,10 | 2,04 | −46,91 | −22,31 | |
| % av kassaflödet | 7,80 | 121,17 | −219,15 | −407,41 | 62,34 | 56,83 | −3 590,42 | −770,87 | 1 038,42 | 238,79 | −12,63 | −244,93 | 77,65 | 26,18 | 751,83 | 524,94 | 249,62 | 233,43 | 204,68 | −583,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 782 | 1 545 | 2 165 | 437 | −575 | −14 | −1 257 | 795 | −2 911 | −7 778 | −13 937 | −13 966 | −10 227 | −8 383 | −3 431 | −4 422 | −3 992 | −4 298 | −3 306 | −628 |
| Ändring (%) | −44,46 | 40,10 | −79,81 | −231,67 | −97,60 | 8 994,62 | −163,22 | −466,34 | 167,19 | 79,19 | 0,20 | −26,77 | −18,03 | −59,07 | 28,89 | −9,73 | 7,67 | −23,09 | −80,99 | |
| % av kassaflödet | 50,42 | 34,75 | −80,97 | −37,30 | −23,42 | −0,40 | −616,83 | 72,73 | 333,70 | 209,58 | 256,91 | 1 278,25 | −146,08 | −180,55 | 157,05 | 115,05 | 38,55 | 38,04 | 48,32 | −33,68 |
| Kassaflöde | 5 518 | 4 446 | −2 674 | −1 172 | 2 457 | 3 486 | 204 | 1 093 | −872 | −3 711 | −5 425 | −1 093 | 7 001 | 4 643 | −2 185 | −3 844 | −10 355 | −11 299 | −6 841 | 1 866 |
| Ändring (%) | −19,42 | −160,13 | −56,17 | −309,65 | 41,91 | −94,16 | 436,12 | −179,85 | 325,43 | 46,18 | −79,86 | −740,78 | −33,68 | −147,06 | 75,95 | 169,39 | 9,12 | −39,45 | −127,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
