Kassaflödesanalys (TTM)
Hua Medicine (Shanghai) Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −166 | −21 | −19 | −18 | −145 | −273 | −249 | −225 | −228 | −230 | −42 | 145 | 517 | 889 | 647 | 404 | −7 | −418 | −347 | −276 |
| Ändring (%) | −87,41 | −7,45 | −8,05 | 717,19 | 87,76 | −8,72 | −9,56 | 1,06 | 1,05 | −81,57 | −442,72 | 256,02 | 71,91 | −27,30 | −37,55 | −101,75 | 5 810,99 | −17,03 | −20,53 | |
| % av kassaflödet | 89,71 | 28,44 | 21,97 | 17,33 | 63,28 | 76,50 | 80,70 | 86,47 | 102,30 | 124,65 | −76,83 | 49,26 | 81,78 | 91,67 | 90,58 | 88,26 | −10,36 | 130,18 | 108,87 | 87,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −14 | −21 | −27 | −48 | −68 | −55 | −41 | −23 | −5 | −13 | −21 | −7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 47,78 | 46,13 | 31,57 | 75,95 | 43,17 | −19,90 | −24,84 | −44,21 | −79,26 | 171,85 | 63,22 | −69,15 | −224,19 | 22,76 | 18,54 | −7,28 | −7,85 | −15,48 | −18,31 | |
| % av kassaflödet | 5,15 | 19,16 | 23,37 | 26,38 | 20,74 | 19,12 | 17,70 | 15,76 | 10,29 | 2,57 | −23,41 | −7,15 | −1,03 | 0,83 | 1,39 | 2,57 | 15,97 | −3,13 | −2,66 | −2,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −8 | −9 | −8 | −6 | −5 | −5 | 8 | 21 | 85 | 149 | 109 | 69 | 57 | 45 | 65 | 84 | 18 | −48 |
| Ändring (%) | 14,01 | 13,47 | 11,87 | −16,73 | −20,09 | −12,19 | −13,88 | −281,47 | 155,10 | 295,75 | 74,73 | −26,75 | −36,51 | −17,09 | −20,62 | 42,08 | 29,62 | −78,69 | −369,30 | |
| % av kassaflödet | 3,44 | 9,88 | 9,35 | 8,98 | 3,34 | 1,72 | 1,74 | 1,78 | −3,78 | −11,63 | 154,00 | 50,34 | 17,20 | 7,12 | 8,02 | 9,94 | 94,67 | −26,07 | −5,60 | 15,20 |
| Kassaflöde | −185 | −74 | −88 | −103 | −230 | −357 | −309 | −261 | −223 | −185 | 55 | 295 | 633 | 970 | 714 | 458 | 68 | −321 | −319 | −316 |
| Ändring (%) | −60,30 | 19,82 | 16,54 | 123,81 | 55,32 | −13,48 | −15,58 | −14,58 | −17,07 | −129,90 | 434,50 | 114,45 | 53,37 | −26,42 | −35,91 | −85,09 | −570,61 | −0,79 | −0,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
