Kassaflödesanalys (TTM)
TOM Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 140 | 160 | 180 | 176 | 172 | 157 | 141 | 99 | 57 | 29 | 1 | −30 | −60 | −76 | −91 | −90 | −89 | −80 | −71 |
| Ändring (%) | 39,73 | 14,07 | 12,34 | −2,03 | −2,07 | −8,98 | −9,87 | −29,72 | −42,28 | −49,16 | −96,69 | −3 170,39 | 103,26 | 25,57 | 20,36 | −0,91 | −0,92 | −10,59 | −11,84 | |
| % av kassaflödet | 31,14 | 172,89 | −77,07 | −36,21 | −77,27 | 425,12 | 468,27 | 534,39 | 1 356,75 | −485,66 | −164,59 | −4,09 | 551,45 | −467,95 | 2 024,67 | 447,52 | 271,20 | 193,53 | −595,53 | −96,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −133 | −134 | −139 | −144 | −163 | −181 | −165 | −149 | −133 | −116 | −57 | 3 | 6 | 9 | −42 | −94 | −93 | −92 | −99 | −106 |
| Ändring (%) | 1,12 | 3,48 | 3,36 | 13,03 | 11,53 | −8,83 | −9,68 | −11,20 | −12,62 | −51,19 | −104,86 | 117,02 | 53,92 | −561,64 | 121,66 | −1,25 | −1,27 | 7,69 | 7,14 | |
| % av kassaflödet | −41,24 | −165,68 | 66,99 | 28,96 | 71,30 | −446,78 | −492,97 | −563,75 | −1 808,28 | 979,99 | 318,85 | −11,63 | −110,96 | 71,30 | 1 134,15 | 461,66 | 278,80 | 198,25 | −734,77 | −144,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 342 | 51 | −254 | −559 | −259 | 40 | 47 | 53 | 71 | 89 | 41 | −6 | 31 | 67 | 125 | 182 | 170 | 157 | 186 | 214 |
| Ändring (%) | −85,11 | −598,48 | 120,06 | −53,62 | −115,62 | 15,56 | 13,47 | 33,86 | 25,29 | −53,47 | −114,91 | −596,43 | 120,14 | 84,66 | 45,85 | −6,71 | −7,19 | 17,96 | 15,23 | |
| % av kassaflödet | 106,14 | 62,77 | 122,27 | 112,54 | 113,68 | 99,78 | 139,55 | 200,49 | 969,44 | −753,34 | −233,65 | 26,12 | −569,95 | 523,82 | −3 332,86 | −892,62 | −509,26 | −340,41 | 1 381,96 | 292,63 |
| Kassaflöde | 322 | 81 | −208 | −496 | −228 | 41 | 34 | 26 | 7 | −12 | −18 | −24 | −5 | 13 | −4 | −20 | −33 | −46 | 13 | 73 |
| Ändring (%) | −74,83 | −355,92 | 139,08 | −54,09 | −117,80 | −17,37 | −21,02 | −72,32 | −261,24 | 50,03 | 33,34 | −77,25 | −339,53 | −129,02 | 444,56 | 63,52 | 38,84 | −129,06 | 444,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
