Kassaflödesanalys (TTM)
Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 318 | 355 | 393 | 451 | 509 | 472 | 434 | 396 | 357 | 348 | 338 | 328 | 317 | 269 | 220 | 235 | 251 | 303 | 355 |
| Ändring (%) | 11,85 | 10,59 | 14,77 | 12,87 | −7,36 | −7,95 | −8,85 | −9,70 | −2,66 | −2,74 | −3,11 | −3,20 | −15,31 | −18,08 | 6,93 | 6,48 | 20,87 | 17,27 | |
| % av kassaflödet | 158 119,40 | −3 461,17 | −1 895,38 | −5 646,57 | 10 696,07 | 527,99 | 249,67 | 248,56 | 247,23 | 697,81 | −754,41 | 382,79 | 146,82 | 115,60 | 88,49 | −773,94 | −80,96 | −151,71 | −395,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −165 | −284 | −353 | −422 | −299 | −175 | −152 | −130 | −259 | −388 | −271 | −154 | 25 | 205 | −29 | −263 | −316 | −369 |
| Ändring (%) | 261,78 | 72,36 | 24,26 | 19,52 | −29,27 | −41,38 | −12,88 | −14,79 | 99,16 | 49,79 | −30,09 | −43,03 | −116,45 | 707,72 | −114,11 | 808,51 | 20,09 | 16,73 | |
| % av kassaflödet | −22 675,12 | 1 605,47 | 1 370,18 | 4 419,50 | −8 865,32 | −334,13 | −100,62 | −95,74 | −89,86 | −518,96 | 864,04 | −316,34 | −71,41 | 10,92 | 82,45 | 95,18 | 84,95 | 158,16 | 410,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −277 | −203 | −130 | −108 | −86 | −89 | −93 | −90 | −87 | −42 | 2 | 22 | 41 | −74 | −189 | −237 | −285 | −170 | −55 |
| Ändring (%) | −26,58 | −36,20 | −16,97 | −20,44 | 4,08 | 3,92 | −3,26 | −3,36 | −51,19 | −104,89 | 944,69 | 90,43 | −280,01 | 155,55 | 25,33 | 20,21 | −40,37 | −67,69 | |
| % av kassaflödet | −137 821,89 | 1 980,31 | 625,56 | 1 348,22 | −1 800,15 | −99,84 | −53,30 | −56,31 | −59,95 | −84,84 | −4,61 | 25,25 | 19,05 | −31,88 | −76,13 | 780,38 | 92,16 | 85,20 | 61,21 |
| Kassaflöde | 0 | −10 | −21 | −8 | 5 | 89 | 174 | 159 | 145 | 50 | −45 | 86 | 216 | 233 | 249 | −30 | −310 | −200 | −90 |
| Ändring (%) | −5 209,70 | 101,96 | −61,48 | −159,58 | 1 776,70 | 94,67 | −8,44 | −9,22 | −65,51 | −189,97 | −290,96 | 152,37 | 7,56 | 7,03 | −112,23 | 917,94 | −35,50 | −55,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
