Kassaflödesanalys (TTM)
Yidu Tech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −332 | −514 | −615 | −593 | −571 | −464 | −357 | −383 | −410 | −326 | −239 | −153 | −201 | −249 |
| Ändring (%) | 54,83 | 19,70 | −3,53 | −3,66 | −18,75 | −23,08 | 7,35 | 6,85 | −20,30 | −26,63 | −36,30 | 31,56 | 23,99 | |
| % av kassaflödet | −1 648,09 | −31,33 | −23,03 | 176,27 | 17,10 | 16,64 | 15,97 | 36,81 | −267,04 | −138,99 | 471,53 | 45,35 | 93,86 | 272,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 874 | −1 957 | 3 386 | 290 | −2 807 | −2 574 | −2 340 | −1 084 | 172 | 467 | 126 | −214 | −49 | 117 |
| Ändring (%) | −49,49 | −273,05 | −91,44 | −1 068,36 | −8,31 | −9,06 | −53,67 | −115,85 | 171,78 | −72,91 | −269,19 | −77,27 | −339,99 | |
| % av kassaflödet | −19 250,62 | −119,39 | 126,90 | −86,16 | 84,00 | 92,29 | 104,68 | 104,14 | 112,02 | 198,83 | −249,03 | 63,61 | 22,74 | −127,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 259 | 4 170 | −35 | −38 | −41 | 160 | 361 | 366 | 371 | 82 | 59 | 35 | 28 | 20 |
| Ändring (%) | −2,07 | −100,84 | 8,50 | 7,83 | −488,49 | 125,74 | 1,29 | 1,27 | −77,83 | −28,51 | −39,89 | −21,63 | −27,60 | |
| % av kassaflödet | 21 161,25 | 254,44 | −1,32 | 11,36 | 1,23 | −5,74 | −16,17 | −35,16 | 241,76 | 35,01 | −115,72 | −10,50 | −12,95 | −21,97 |
| Kassaflöde | 20 | 1 639 | 2 669 | −336 | −3 341 | −2 789 | −2 236 | −1 041 | 153 | 235 | −51 | −336 | −214 | −91 |
| Ändring (%) | 8 044,41 | 62,82 | −112,61 | 893,29 | −16,55 | −19,83 | −53,43 | −114,73 | 53,13 | −121,63 | 562,41 | −36,44 | −57,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
