Kassaflödesanalys (TTM)
China Lesso Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 940 | 2 837 | 2 611 | 2 385 | 3 779 | 5 173 | 5 722 | 6 271 | 5 422 | 4 573 | 4 599 | 4 625 | 5 663 | 6 701 | 6 347 | 5 993 | 4 873 | 3 754 |
| Ändring (%) | −27,98 | −7,98 | −8,67 | 58,47 | 36,90 | 10,61 | 9,59 | −13,54 | −15,66 | 0,57 | 0,57 | 22,45 | 18,33 | −5,29 | −5,58 | −18,68 | −22,98 | |
| % av kassaflödet | 535,63 | 3 555,10 | 458,68 | 225,25 | 955,64 | −1 931,74 | −307,63 | −181,64 | −278,64 | −1 040,98 | 917,31 | 320,75 | 1 313,60 | −1 156,01 | −1 418,39 | −1 900,83 | −4 346,75 | 4 122,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 256 | −4 256 | −4 489 | −4 722 | −5 109 | −5 495 | −5 490 | −5 484 | −5 018 | −4 551 | −4 906 | −5 260 | −4 757 | −4 254 | −3 745 | −3 236 | −2 475 | −1 715 |
| Ändring (%) | −0,02 | 5,49 | 5,20 | 8,18 | 7,56 | −0,10 | −0,10 | −8,51 | −9,30 | 7,78 | 7,22 | −9,56 | −10,57 | −11,97 | −13,59 | −23,51 | −30,73 | |
| % av kassaflödet | −578,72 | −5 332,10 | −788,60 | −446,08 | −1 291,94 | 2 051,91 | 295,13 | 158,86 | 257,88 | 1 036,15 | −978,50 | −364,77 | −1 103,37 | 733,82 | 836,87 | 1 026,34 | 2 207,76 | −1 883,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 078 | 1 559 | 2 519 | 3 479 | 1 783 | 87 | −2 078 | −4 244 | −2 374 | −504 | 767 | 2 037 | −503 | −3 043 | −3 054 | −3 065 | −2 505 | −1 945 |
| Ändring (%) | 44,68 | 61,54 | 38,09 | −48,75 | −95,11 | −2 484,13 | 104,19 | −44,06 | −78,75 | −251,96 | 165,81 | −124,67 | 505,30 | 0,36 | 0,36 | −18,26 | −22,34 | |
| % av kassaflödet | 146,55 | 1 953,92 | 442,53 | 328,59 | 450,88 | −32,55 | 111,74 | 122,93 | 122,01 | 114,83 | 152,89 | 141,30 | −116,60 | 524,88 | 682,39 | 971,99 | 2 234,17 | −2 136,24 |
| Kassaflöde | 736 | 80 | 569 | 1 059 | 395 | −268 | −1 860 | −3 452 | −1 946 | −439 | 501 | 1 442 | 431 | −580 | −447 | −315 | −112 | 91 |
| Ändring (%) | −89,15 | 613,24 | 85,98 | −62,65 | −167,72 | 594,59 | 85,60 | −43,64 | −77,43 | −214,13 | 187,62 | −70,10 | −234,46 | −22,81 | −29,54 | −64,44 | −181,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
