Kassaflödesanalys (TTM)
Dongyue Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 179 | 2 261 | 2 348 | 2 435 | 3 174 | 3 914 | 4 582 | 5 250 | 5 166 | 5 083 | 4 166 | 3 250 | 2 313 | 1 376 | 1 224 | 1 072 | 1 572 | 2 072 |
| Ändring (%) | 3,76 | 3,85 | 3,71 | 30,38 | 23,30 | 17,06 | 14,58 | −1,59 | −1,62 | −18,02 | −21,99 | −28,83 | −40,52 | −11,03 | −12,40 | 46,60 | 31,78 | |
| % av kassaflödet | 162,01 | 169,72 | 523,71 | −559,12 | 1 622,05 | 473,38 | 418,90 | 385,80 | 656,36 | 2 381,23 | −695,97 | −230,40 | −110,69 | −49,70 | −52,00 | −55,29 | −155,93 | −2 697,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 875 | −1 960 | −1 996 | −2 032 | −3 059 | −4 087 | −4 371 | −4 656 | −3 781 | −2 906 | −2 556 | −2 205 | −2 420 | −2 634 | −2 224 | −1 815 | −1 657 | −1 500 |
| Ändring (%) | 4,49 | 1,85 | 1,81 | 50,55 | 33,58 | 6,96 | 6,51 | −18,79 | −23,13 | −12,06 | −13,72 | 9,72 | 8,86 | −15,55 | −18,41 | −8,67 | −9,49 | |
| % av kassaflödet | −139,46 | −147,13 | −445,27 | 466,70 | −1 563,35 | −494,27 | −399,64 | −342,14 | −480,37 | −1 361,69 | 426,93 | 156,32 | 115,79 | 95,14 | 94,49 | 93,57 | 164,40 | 1 953,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 042 | 1 031 | 97 | −838 | 81 | 1 000 | 883 | 767 | −598 | −1 963 | −2 209 | −2 456 | −1 983 | −1 511 | −1 352 | −1 194 | −921 | −648 |
| Ändring (%) | −1,01 | −90,63 | −967,13 | −109,65 | 1 136,50 | −11,65 | −13,19 | −178,02 | 228,18 | 12,56 | 11,16 | −19,24 | −23,83 | −10,48 | −11,70 | −22,85 | −29,62 | |
| % av kassaflödet | 77,45 | 77,41 | 21,56 | 192,42 | 41,31 | 120,89 | 80,73 | 56,33 | −75,98 | −919,54 | 369,04 | 174,08 | 94,91 | 54,56 | 57,45 | 61,57 | 91,38 | 844,23 |
| Kassaflöde | 1 345 | 1 332 | 448 | −435 | 196 | 827 | 1 094 | 1 361 | 787 | 213 | −599 | −1 411 | −2 090 | −2 769 | −2 354 | −1 940 | −1 008 | −77 |
| Ändring (%) | −0,96 | −66,35 | −197,14 | −144,94 | 322,50 | 32,29 | 24,41 | −42,16 | −72,88 | −380,48 | 135,65 | 48,13 | 32,49 | −14,97 | −17,61 | −48,02 | −92,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
