Kassaflödesanalys (TTM)
KWG Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 145 | 561 | −22 | 833 | 1 688 | 6 458 | 11 229 | 9 648 | 8 067 | 4 571 | 1 074 | 1 445 | 1 815 | 1 875 | 1 935 | 1 621 | 1 307 | 1 764 | 2 220 |
| Ändring (%) | −50,95 | −103,89 | −3 919,17 | 102,62 | 282,55 | 73,86 | −14,08 | −16,38 | −43,34 | −76,49 | 34,47 | 25,63 | 3,30 | 3,19 | −16,22 | −19,35 | 34,91 | 25,88 | |
| % av kassaflödet | −19,10 | −2,89 | 0,07 | −2,37 | −4,50 | −30,86 | −257,58 | −216,88 | −177,78 | −128,53 | −41,73 | −117,08 | 1 700,28 | −718,35 | −307,71 | −276,58 | −240,56 | −691,83 | 6 612,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 852 | −19 470 | −34 088 | −30 975 | −27 863 | −15 338 | −2 813 | −3 374 | −3 935 | −1 065 | 1 806 | 2 045 | 2 285 | 1 115 | −55 | −48 | −41 | −321 | −600 |
| Ändring (%) | 301,25 | 75,08 | −9,13 | −10,05 | −44,95 | −81,66 | 19,93 | 16,62 | −72,94 | −269,60 | 13,27 | 11,71 | −51,20 | −104,94 | −12,45 | −14,21 | 676,15 | 87,12 | |
| % av kassaflödet | 81,00 | 100,07 | 103,55 | 87,98 | 74,32 | 73,30 | 64,54 | 75,85 | 86,71 | 29,94 | −70,13 | −165,74 | 2 140,17 | −427,13 | 8,75 | 8,22 | 7,60 | 125,81 | −1 787,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 845 | −309 | 1 226 | −5 049 | −11 323 | −12 078 | −12 833 | −10 768 | −8 703 | −7 080 | −5 456 | −4 724 | −3 991 | −3 250 | −2 509 | −2 159 | −1 809 | −1 698 | −1 586 |
| Ändring (%) | −83,24 | −496,59 | −511,67 | 124,29 | 6,66 | 6,25 | −16,09 | −19,18 | −18,65 | −22,93 | −13,42 | −15,51 | −18,57 | −22,81 | −13,94 | −16,20 | −6,17 | −6,57 | |
| % av kassaflödet | 30,79 | 1,59 | −3,73 | 14,34 | 30,20 | 57,72 | 294,37 | 242,05 | 191,78 | 199,07 | 211,92 | 382,82 | −3 738,80 | 1 245,16 | 398,98 | 368,37 | 332,95 | 665,96 | −4 724,05 |
| Kassaflöde | −5 991 | −19 456 | −32 920 | −35 206 | −37 491 | −20 925 | −4 359 | −4 449 | −4 538 | −3 556 | −2 575 | −1 234 | 107 | −261 | −629 | −586 | −543 | −255 | 34 |
| Ändring (%) | 224,76 | 69,21 | 6,94 | 6,49 | −44,19 | −79,17 | 2,05 | 2,01 | −21,63 | −27,60 | −52,07 | −108,65 | −344,50 | 140,90 | −6,79 | −7,28 | −53,09 | −113,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
