Kassaflödesanalys (TTM)
Ascletis Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −56 | −85 | −119 | −153 | −150 | −147 | −154 | −161 | −182 | −202 | −187 | −171 | −197 | −224 | −212 | −280 | −350 | −342 | −326 | −311 |
| Ändring (%) | 50,61 | 39,98 | 28,56 | −1,92 | −1,96 | 4,72 | 4,51 | 12,95 | 11,47 | −7,84 | −8,51 | 15,55 | 13,45 | −5,32 | 31,96 | 25,32 | −2,52 | −4,45 | −4,66 | |
| % av kassaflödet | −14,91 | 100,44 | 92,79 | 89,02 | 45,78 | 30,41 | 26,71 | 24,04 | 18,23 | 15,30 | 19,07 | 26,96 | 55,80 | 303,86 | 211,52 | 220,69 | −171,98 | −63,94 | −36,85 | −25,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 494 | 132 | 145 | 157 | −59 | −274 | −391 | −508 | −828 | −1 148 | −792 | −435 | −103 | 229 | 210 | 270 | 664 | 979 | 1 300 | 1 622 |
| Ändring (%) | −73,22 | 9,26 | 8,47 | −137,53 | 366,42 | 42,58 | 29,86 | 62,97 | 38,64 | −31,07 | −45,07 | −76,39 | −323,51 | −8,57 | 28,58 | 146,18 | 47,39 | 32,84 | 24,72 | |
| % av kassaflödet | 130,66 | −156,49 | −112,85 | −91,35 | 17,98 | 56,82 | 67,94 | 75,97 | 83,14 | 86,76 | 80,90 | 68,66 | 29,04 | −311,57 | −209,45 | −212,94 | 325,96 | 183,24 | 146,81 | 131,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −22 | −22 | −22 | −26 | −31 | −31 | −30 | −16 | −1 | −7 | −13 | −47 | −81 | −99 | −116 | −110 | −104 | −88 | −73 |
| Ändring (%) | −38,16 | 0,45 | 0,44 | 21,12 | 17,44 | −1,78 | −1,82 | −47,63 | −90,96 | 398,24 | 79,93 | 270,32 | 73,00 | 20,89 | 17,28 | −5,21 | −5,50 | −14,96 | −17,59 | |
| % av kassaflödet | −9,27 | 25,63 | 16,99 | 12,74 | 8,09 | 6,44 | 5,30 | 4,48 | 1,58 | 0,11 | 0,72 | 2,01 | 13,33 | 110,65 | 98,35 | 91,20 | −53,76 | −19,38 | −9,94 | −5,86 |
| Kassaflöde | 378 | −85 | −128 | −172 | −327 | −483 | −576 | −669 | −996 | −1 324 | −978 | −633 | −353 | −74 | −100 | −127 | 204 | 534 | 886 | 1 237 |
| Ändring (%) | −122,36 | 51,51 | 34,00 | 90,73 | 47,57 | 19,24 | 16,14 | 48,93 | 32,85 | −26,08 | −35,27 | −44,19 | −79,16 | 36,01 | 26,48 | −260,82 | 162,18 | 65,81 | 39,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
