Kassaflödesanalys (TTM)
K. H. Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −37 | −79 | −75 | −71 | −27 | 16 | 24 | 31 | 36 | 41 | 34 | 26 | 53 | 43 | 33 | 13 | −7 |
| Ändring (%) | −885,81 | 112,73 | −5,19 | −5,47 | −61,48 | −159,62 | 45,72 | 31,37 | 16,25 | 13,97 | −18,88 | −23,27 | 105,40 | −18,79 | −23,14 | −59,85 | −149,08 | |
| % av kassaflödet | 65,60 | 109,34 | 105,15 | 150,53 | 290,37 | −144,62 | 26,18 | 55,33 | 132,20 | 270,50 | 1 285,40 | −1 500,96 | −334,85 | 205,59 | 195,79 | 181,89 | −148,50 | 18,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −21 | −23 | −31 | −39 | −41 | −43 | −34 | −24 | 3 | 30 | 50 | 69 | 80 | 61 | 42 | 21 | 1 |
| Ändring (%) | 13,85 | 12,16 | 35,67 | 26,29 | 4,64 | 4,43 | −21,59 | −27,53 | −111,71 | 954,16 | 64,88 | 39,35 | 15,54 | −23,90 | −31,40 | −49,25 | −97,05 | |
| % av kassaflödet | −249,34 | 60,21 | 30,53 | 62,54 | 161,17 | −218,06 | −69,15 | −78,64 | −103,65 | 21,36 | 938,76 | −2 227,98 | −902,68 | 311,76 | 278,23 | 230,69 | −238,08 | −1,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | 24 | 27 | 56 | 86 | 88 | 89 | 53 | 17 | −26 | −68 | −86 | −103 | −102 | −77 | −52 | −41 | −29 |
| Ändring (%) | 15,56 | 13,47 | 109,92 | 52,36 | 1,79 | 1,76 | −40,53 | −68,14 | −252,56 | 165,55 | 25,23 | 20,15 | −0,42 | −24,48 | −32,41 | −22,03 | −28,25 | |
| % av kassaflödet | 283,73 | −69,55 | −35,67 | −113,07 | −351,54 | 462,68 | 142,97 | 123,31 | 71,45 | −191,86 | −2 124,16 | 3 828,95 | 1 337,52 | −398,13 | −352,59 | −288,05 | 456,75 | 81,25 |
| Kassaflöde | 7 | −34 | −75 | −50 | −24 | 19 | 62 | 43 | 24 | 13 | 3 | −2 | −8 | 26 | 22 | 18 | −9 | −36 |
| Ändring (%) | −571,47 | 121,21 | −33,77 | −50,99 | −177,34 | 229,30 | −31,04 | −45,02 | −43,19 | −76,01 | −169,47 | 243,94 | −434,53 | −14,73 | −17,27 | −149,17 | 303,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
