Kassaflödesanalys (TTM)
China Environmental Resources Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −6 | −14 | −7 | −0 | 4 | 8 | −1 | −11 | −16 | −21 | −22 | −23 | −17 | −12 | −11 | −10 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | −436,69 | 129,70 | −49,50 | −98,03 | −3 055,11 | 103,38 | −115,31 | 752,97 | 48,82 | 32,80 | 4,12 | 3,96 | −24,90 | −33,16 | −8,36 | −9,12 | 27,77 | 21,74 | |
| % av kassaflödet | 9,02 | −58,85 | −2 174,72 | 115,12 | 1,08 | −78,54 | 342,94 | −144,44 | 1 642,14 | 350,95 | 251,07 | −709,18 | −156,43 | −102,74 | −61,02 | 477,21 | 41,17 | 148,92 | −218,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −5 | −3 | −1 | −2 | −3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 20 | 19 | 15 | 10 | 12 | 14 |
| Ändring (%) | −10,64 | −11,91 | −38,96 | −63,82 | 80,89 | 44,72 | −212,61 | 188,80 | 10,27 | 9,32 | 34,50 | 25,65 | −4,70 | −4,93 | −22,93 | −29,76 | 18,97 | 15,94 | |
| % av kassaflödet | −35,01 | −60,62 | −859,08 | 54,97 | 9,45 | 42,15 | −130,95 | 405,56 | −1 561,07 | −247,22 | −145,58 | 531,19 | 141,62 | 118,04 | 99,71 | −655,79 | −43,73 | −147,28 | 205,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 22 | 20 | 4 | −11 | −7 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 | −7 | −25 | −10 | 6 |
| Ändring (%) | −9,75 | −10,80 | −78,55 | −366,17 | −41,13 | −69,86 | −47,91 | −91,96 | −60,71 | −154,55 | 46 508,33 | 99,79 | −15,49 | −18,32 | −159,24 | 268,81 | −62,41 | −166,01 | |
| % av kassaflödet | 124,56 | 217,86 | 3 126,22 | −70,30 | 88,90 | 129,05 | −83,51 | −119,64 | 12,82 | 0,72 | −0,21 | 268,81 | 113,95 | 84,22 | 61,12 | 309,02 | 108,19 | 115,14 | 91,46 |
| Kassaflöde | 20 | 10 | 1 | −6 | −13 | −5 | 2 | 1 | −1 | −5 | −8 | 3 | 15 | 17 | 19 | −2 | −23 | −8 | 7 |
| Ändring (%) | −48,40 | −93,78 | −1 053,95 | 110,48 | −59,45 | −146,58 | −63,64 | −175,03 | 596,34 | 85,64 | −136,86 | 371,29 | 14,34 | 12,55 | −111,72 | 953,43 | −64,68 | −183,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
