Kassaflödesanalys (TTM)
Viohalco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 268 | 199 | 131 | −173 | 2 | 538 | 570 | 505 | 599 | 500 | 461 |
| Ändring (%) | −25,62 | −34,44 | −232,31 | −101,24 | 25 075,19 | 5,97 | −11,37 | 18,50 | −16,50 | −7,74 | |
| % av kassaflödet | 222,11 | 98,45 | 45,97 | −565,23 | −2,36 | 364,63 | −3 232,55 | −1 219,82 | 198,39 | 315,19 | 1 395,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −233 | −242 | −251 | −290 | −333 | −331 | −314 | −381 | −419 | −396 | −361 |
| Ändring (%) | 3,81 | 3,67 | 15,44 | 14,91 | −0,61 | −5,18 | 21,56 | 9,89 | −5,49 | −8,86 | |
| % av kassaflödet | −193,36 | −119,63 | −88,33 | −947,67 | 367,34 | −224,36 | 1 779,57 | 921,04 | −138,90 | −249,79 | −1 092,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 86 | 245 | 404 | 492 | 240 | −59 | −273 | −165 | 121 | 63 | −60 |
| Ändring (%) | 186,03 | 65,04 | 21,76 | −51,09 | −124,38 | 366,07 | −39,49 | −173,06 | −48,00 | −195,12 | |
| % av kassaflödet | 70,93 | 120,91 | 142,12 | 1 608,28 | −265,36 | −39,76 | 1 550,07 | 399,33 | 40,04 | 39,62 | −180,88 |
| Kassaflöde | 121 | 202 | 284 | 31 | −91 | 147 | −18 | −41 | 302 | 159 | 33 |
| Ändring (%) | 67,81 | 40,41 | −89,24 | −396,44 | −262,73 | −111,95 | 134,87 | −828,65 | −47,45 | −79,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
